有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間 (自平成27年5月29日至平成27年11月30日)	第7特定期間 (自平成27年12月1日至平成28年5月30日)
営業収益
受取配当金	697,839,287	723,023,667
受取利息	74,082	40,035
有価証券売買等損益	△1,887,078,212	△1,021,660,057
営業収益合計	△1,189,164,843	△298,596,355
営業費用
支払利息	-	44,953
受託者報酬	1,785,011	1,665,094
委託者報酬	60,692,018	56,614,739
その他費用	200,571	210,652
営業費用合計	62,677,600	58,535,438
営業利益又は営業損失(△)	△1,251,842,443	△357,131,793
経常利益又は経常損失(△)	△1,251,842,443	△357,131,793
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,251,842,443	△357,131,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,692,210	26,867,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)	792,751,713	△1,104,408,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	279,484,800	623,009,785
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	279,484,800	623,009,785
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,424,420	2,198,398,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,424,420	2,198,398,748
分配金	809,070,108	953,807,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,104,408,248	△4,017,603,536