有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間 (自2017年11月29日至2018年 5月28日)	第12特定期間 (自2018年 5月29日至2018年11月28日)
営業収益
受取配当金	2,712,666,658	2,488,366,993
受取利息	483	3,102
有価証券売買等損益	△3,710,258,063	△2,710,608,045
営業収益合計	△997,590,922	△222,237,950
営業費用
支払利息	357,267	218,626
受託者報酬	6,784,750	5,802,358
委託者報酬	230,683,125	197,281,464
その他費用	441,823	507,478
営業費用合計	238,266,965	203,809,926
営業利益又は営業損失(△)	△1,235,857,887	△426,047,876
経常利益又は経常損失(△)	△1,235,857,887	△426,047,876
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,235,857,887	△426,047,876
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,926,119	3,089,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,201,027,513	△26,885,157,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,179,236,392	4,925,129,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,179,236,392	4,925,129,901
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,070,725,126	2,281,035,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,070,725,126	2,281,035,453
分配金	3,569,709,663	3,352,638,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,885,157,678	△28,022,839,427