有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/30-2023/11/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21特定期間自 2022年11月29日至 2023年5月29日	第22特定期間自 2023年5月30日至 2023年11月28日
営業収益
受取配当金	265,263,690	243,263,617
受取利息	1,299	1,116
有価証券売買等損益	△362,615,503	174,179,655
営業収益合計	△97,350,514	417,444,388
営業費用
支払利息	27,371	19,948
受託者報酬	1,430,682	1,331,218
委託者報酬	48,644,498	45,262,587
その他費用	217,914	221,410
営業費用合計	50,320,465	46,835,163
営業利益又は営業損失(△)	△147,670,979	370,609,225
経常利益又は経常損失(△)	△147,670,979	370,609,225
当期純利益又は当期純損失(△)	△147,670,979	370,609,225
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,299,553	11,625,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,160,971,972	△14,585,558,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,569,444,401	1,676,064,547
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,569,444,401	1,676,064,547
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,334,026,110	311,221,645
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,334,026,110	311,221,645
分配金	511,034,095	389,496,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,585,558,308	△13,251,228,196