有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間 (自2016年11月29日至2017年 5月29日)	第10特定期間 (自2017年 5月30日至2017年11月28日)
営業収益
受取配当金	2,032,613,921	2,748,791,249
受取利息	5,069	635
有価証券売買等損益	△930,029,934	△1,320,452,357
営業収益合計	1,102,589,056	1,428,339,527
営業費用
支払利息	377,589	412,063
受託者報酬	5,295,783	6,971,134
委託者報酬	180,058,149	237,020,196
その他費用	445,615	460,506
営業費用合計	186,177,136	244,863,899
営業利益又は営業損失(△)	916,411,920	1,183,475,628
経常利益又は経常損失(△)	916,411,920	1,183,475,628
当期純利益又は当期純損失(△)	916,411,920	1,183,475,628
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	71,282,224	28,400,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,995,442,959	△15,947,636,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,800,723,185	2,853,333,925
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,800,723,185	2,853,333,925
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,309,514,560	6,375,961,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,309,514,560	6,375,961,008
分配金	3,288,532,085	3,885,838,663
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,947,636,723	△22,201,027,513