有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間 (自平成25年5月29日至平成25年11月28日)	第3特定期間 (自平成25年11月29日至平成26年5月28日)
営業収益
受取配当金	430,234,314	639,739,708
受取利息	45,086	94,923
有価証券売買等損益	△561,457,328	△8,200,390
営業収益合計	△131,177,928	631,634,241
営業費用
受託者報酬	1,003,782	1,434,004
委託者報酬	34,130,204	48,757,765
その他費用	204,451	228,381
営業費用合計	35,338,437	50,420,150
営業利益又は営業損失(△)	△166,516,365	581,214,091
経常利益又は経常損失(△)	△166,516,365	581,214,091
当期純利益又は当期純損失(△)	△166,516,365	581,214,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,352,333	31,709,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,028,598,255	679,578,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	322,147,105	879,175,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	322,147,105	879,175,908
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,611,058	388,685,477
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,611,058	388,685,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	348,686,980	615,671,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)	679,578,624	1,103,901,461