有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間 (自2017年 5月30日至2017年11月28日)	第11特定期間 (自2017年11月29日至2018年 5月28日)
営業収益
受取配当金	2,748,791,249	2,712,666,658
受取利息	635	483
有価証券売買等損益	△1,320,452,357	△3,710,258,063
営業収益合計	1,428,339,527	△997,590,922
営業費用
支払利息	412,063	357,267
受託者報酬	6,971,134	6,784,750
委託者報酬	237,020,196	230,683,125
その他費用	460,506	441,823
営業費用合計	244,863,899	238,266,965
営業利益又は営業損失(△)	1,183,475,628	△1,235,857,887
経常利益又は経常損失(△)	1,183,475,628	△1,235,857,887
当期純利益又は当期純損失(△)	1,183,475,628	△1,235,857,887
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,400,672	△12,926,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,947,636,723	△22,201,027,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,853,333,925	4,179,236,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,853,333,925	4,179,236,392
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,375,961,008	4,070,725,126
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,375,961,008	4,070,725,126
分配金	3,885,838,663	3,569,709,663
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,201,027,513	△26,885,157,678