有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/29-2025/05/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24特定期間自 2024年5月29日至 2024年11月28日	第25特定期間自 2024年11月29日至 2025年5月28日
営業収益
受取配当金	192,152,481	175,349,906
有価証券売買等損益	△190,315,264	△276,660,936
営業収益合計	1,837,217	△101,311,030
営業費用
受託者報酬	1,153,460	980,031
委託者報酬	39,219,247	33,322,807
その他費用	165,538	152,526
営業費用合計	40,538,245	34,455,364
営業利益又は営業損失(△)	△38,701,028	△135,766,394
経常利益又は経常損失(△)	△38,701,028	△135,766,394
当期純利益又は当期純損失(△)	△38,701,028	△135,766,394
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△998,504	△4,955,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,163,697,060	△10,864,201,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	804,247,353	871,414,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	804,247,353	871,414,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,089,694	126,992,856
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,089,694	126,992,856
分配金	321,959,237	216,639,151
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,864,201,162	△10,467,229,409