有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間 (自2019年11月29日至2020年 5月28日)	第16特定期間 (自2020年 5月29日至2020年11月30日)
営業収益
受取配当金	1,403,798,808	1,388,492,809
受取利息	3,195	3,640
有価証券売買等損益	△4,147,464,076	1,397,619,807
営業収益合計	△2,743,662,073	2,786,116,256
営業費用
支払利息	135,976	88,114
受託者報酬	3,422,613	3,170,730
委託者報酬	116,370,632	107,806,276
その他費用	285,869	282,115
営業費用合計	120,215,090	111,347,235
営業利益又は営業損失(△)	△2,863,877,163	2,674,769,021
経常利益又は経常損失(△)	△2,863,877,163	2,674,769,021
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,863,877,163	2,674,769,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△41,986,342	59,607,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,756,970,394	△30,829,623,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,295,669,025	3,978,671,682
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,295,669,025	3,978,671,682
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,228,411,013	805,120,351
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,228,411,013	805,120,351
分配金	1,318,019,852	1,129,707,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,829,623,055	△26,170,617,117