有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/29-2024/11/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23特定期間自 2023年11月29日至 2024年5月28日	第24特定期間自 2024年5月29日至 2024年11月28日
営業収益
受取配当金	212,446,291	192,152,481
受取利息	112	-
有価証券売買等損益	762,154,965	△190,315,264
営業収益合計	974,601,368	1,837,217
営業費用
支払利息	210	-
受託者報酬	1,211,486	1,153,460
委託者報酬	41,191,758	39,219,247
その他費用	187,193	165,538
営業費用合計	42,590,647	40,538,245
営業利益又は営業損失(△)	932,010,721	△38,701,028
経常利益又は経常損失(△)	932,010,721	△38,701,028
当期純利益又は当期純損失(△)	932,010,721	△38,701,028
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,609,122	△998,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,251,228,196	△11,163,697,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,789,951,315	804,247,353
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,789,951,315	804,247,353
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	283,157,445	145,089,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	283,157,445	145,089,694
分配金	345,664,333	321,959,237
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,163,697,060	△10,864,201,162