有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自 2020年5月29日至 2020年11月30日	第17特定期間自 2020年12月1日至 2021年5月28日
営業収益
受取配当金	1,388,492,809	816,455,773
受取利息	3,640	3,511
有価証券売買等損益	1,397,619,807	1,261,107,704
営業収益合計	2,786,116,256	2,077,566,988
営業費用
支払利息	88,114	64,596
受託者報酬	3,170,730	2,721,172
委託者報酬	107,806,276	92,521,159
その他費用	282,115	254,731
営業費用合計	111,347,235	95,561,658
営業利益又は営業損失(△)	2,674,769,021	1,982,005,330
経常利益又は経常損失(△)	2,674,769,021	1,982,005,330
当期純利益又は当期純損失(△)	2,674,769,021	1,982,005,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,607,106	88,365,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,829,623,055	△26,170,617,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,978,671,682	6,588,224,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,978,671,682	6,588,224,914
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	805,120,351	652,147,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	805,120,351	652,147,401
分配金	1,129,707,308	919,672,376
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,170,617,117	△19,260,571,716