有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/29-2023/05/29)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間自 2022年5月31日至 2022年11月28日	第21特定期間自 2022年11月29日至 2023年5月29日
営業収益
受取配当金	280,440,852	265,263,690
受取利息	1,690	1,299
有価証券売買等損益	△33,442,257	△362,615,503
営業収益合計	247,000,285	△97,350,514
営業費用
支払利息	42,721	27,371
受託者報酬	1,570,785	1,430,682
委託者報酬	53,408,690	48,644,498
その他費用	210,471	217,914
営業費用合計	55,232,667	50,320,465
営業利益又は営業損失(△)	191,767,618	△147,670,979
経常利益又は経常損失(△)	191,767,618	△147,670,979
当期純利益又は当期純損失(△)	191,767,618	△147,670,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,227,221	1,299,553
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,227,263,831	△14,160,971,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,426,250,553	1,569,444,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,426,250,553	1,569,444,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	977,791,446	1,334,026,110
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	977,791,446	1,334,026,110
分配金	568,707,645	511,034,095
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,160,971,972	△14,585,558,308