有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間自 2021年5月29日至 2021年11月29日	第19特定期間自 2021年11月30日至 2022年5月30日
営業収益
受取配当金	642,554,059	351,687,499
受取利息	2,514	2,178
有価証券売買等損益	△951,881,765	656,449,481
営業収益合計	△309,325,192	1,008,139,158
営業費用
支払利息	75,768	40,336
受託者報酬	2,227,651	1,762,262
委託者報酬	75,741,439	59,918,359
その他費用	237,178	216,987
営業費用合計	78,282,036	61,937,944
営業利益又は営業損失(△)	△387,607,228	946,201,214
経常利益又は経常損失(△)	△387,607,228	946,201,214
当期純利益又は当期純損失(△)	△387,607,228	946,201,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,162,313	25,565,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,260,571,716	△16,899,583,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,954,147,731	2,935,064,514
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,954,147,731	2,935,064,514
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	455,083,332	563,551,046
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,083,332	563,551,046
分配金	742,307,061	619,829,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,899,583,919	△14,227,263,831