有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間自 2020年12月1日至 2021年5月28日	第18特定期間自 2021年5月29日至 2021年11月29日
営業収益
受取配当金	816,455,773	642,554,059
受取利息	3,511	2,514
有価証券売買等損益	1,261,107,704	△951,881,765
営業収益合計	2,077,566,988	△309,325,192
営業費用
支払利息	64,596	75,768
受託者報酬	2,721,172	2,227,651
委託者報酬	92,521,159	75,741,439
その他費用	254,731	237,178
営業費用合計	95,561,658	78,282,036
営業利益又は営業損失(△)	1,982,005,330	△387,607,228
経常利益又は経常損失(△)	1,982,005,330	△387,607,228
当期純利益又は当期純損失(△)	1,982,005,330	△387,607,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	88,365,066	8,162,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,170,617,117	△19,260,571,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,588,224,914	3,954,147,731
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,588,224,914	3,954,147,731
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	652,147,401	455,083,332
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	652,147,401	455,083,332
分配金	919,672,376	742,307,061
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,260,571,716	△16,899,583,919