有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (自2018年 5月29日至2018年11月28日)	第13特定期間 (自2018年11月29日至2019年 5月28日)
営業収益
受取配当金	2,488,366,993	2,082,318,858
受取利息	3,102	456
有価証券売買等損益	△2,710,608,045	△2,013,177,459
営業収益合計	△222,237,950	69,141,855
営業費用
支払利息	218,626	137,997
受託者報酬	5,802,358	4,584,179
委託者報酬	197,281,464	155,863,482
その他費用	507,478	458,933
営業費用合計	203,809,926	161,044,591
営業利益又は営業損失(△)	△426,047,876	△91,902,736
経常利益又は経常損失(△)	△426,047,876	△91,902,736
当期純利益又は当期純損失(△)	△426,047,876	△91,902,736
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,089,916	28,831,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,885,157,678	△28,022,839,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,925,129,901	4,563,820,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,925,129,901	4,563,820,013
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,281,035,453	1,572,399,374
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,281,035,453	1,572,399,374
分配金	3,352,638,405	2,194,590,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,022,839,427	△27,346,743,975