有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間 (自2018年11月29日至2019年 5月28日)	第14特定期間 (自2019年 5月29日至2019年11月28日)
営業収益
受取配当金	2,082,318,858	1,369,483,778
受取利息	456	1,357
有価証券売買等損益	△2,013,177,459	△829,843,412
営業収益合計	69,141,855	539,641,723
営業費用
支払利息	137,997	157,275
受託者報酬	4,584,179	4,039,771
委託者報酬	155,863,482	137,353,502
その他費用	458,933	328,184
営業費用合計	161,044,591	141,878,732
営業利益又は営業損失(△)	△91,902,736	397,762,991
経常利益又は経常損失(△)	△91,902,736	397,762,991
当期純利益又は当期純損失(△)	△91,902,736	397,762,991
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,831,814	△6,098,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,022,839,427	△27,346,743,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,563,820,013	3,960,836,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,563,820,013	3,960,836,636
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,572,399,374	2,911,314,473
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,572,399,374	2,911,314,473
分配金	2,194,590,637	1,863,609,900
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,346,743,975	△27,756,970,394