有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間 (自平成27年12月1日至平成28年5月30日)	第8特定期間 (自平成28年5月31日至平成28年11月28日)
営業収益
受取配当金	723,023,667	1,247,829,098
受取利息	40,035	796
有価証券売買等損益	△1,021,660,057	33,157,952
営業収益合計	△298,596,355	1,280,987,846
営業費用
支払利息	44,953	176,720
受託者報酬	1,665,094	3,075,006
委託者報酬	56,614,739	104,551,826
その他費用	210,652	289,673
営業費用合計	58,535,438	108,093,225
営業利益又は営業損失(△)	△357,131,793	1,172,894,621
経常利益又は経常損失(△)	△357,131,793	1,172,894,621
当期純利益又は当期純損失(△)	△357,131,793	1,172,894,621
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,867,166	7,322,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,104,408,248	△4,017,603,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	623,009,785	318,961,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	623,009,785	318,961,229
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,198,398,748	3,544,403,850
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,198,398,748	3,544,403,850
分配金	953,807,366	1,917,968,553
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,017,603,536	△7,995,442,959