有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間 (自2019年 5月29日至2019年11月28日)	第15特定期間 (自2019年11月29日至2020年 5月28日)
営業収益
受取配当金	1,369,483,778	1,403,798,808
受取利息	1,357	3,195
有価証券売買等損益	△829,843,412	△4,147,464,076
営業収益合計	539,641,723	△2,743,662,073
営業費用
支払利息	157,275	135,976
受託者報酬	4,039,771	3,422,613
委託者報酬	137,353,502	116,370,632
その他費用	328,184	285,869
営業費用合計	141,878,732	120,215,090
営業利益又は営業損失(△)	397,762,991	△2,863,877,163
経常利益又は経常損失(△)	397,762,991	△2,863,877,163
当期純利益又は当期純損失(△)	397,762,991	△2,863,877,163
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,098,327	△41,986,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,346,743,975	△27,756,970,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,960,836,636	3,295,669,025
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,960,836,636	3,295,669,025
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,911,314,473	2,228,411,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,911,314,473	2,228,411,013
分配金	1,863,609,900	1,318,019,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,756,970,394	△30,829,623,055