剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		237,976,242	△7,444,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,103,901,461	1,384,566,217
剰余金増加額又は欠損金減少額		879,115,153	378,830,912
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		879,115,153	378,830,912
剰余金減少額又は欠損金増加額		886,328,162	220,143,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		886,328,162	220,143,231
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		842,451,715	888,670,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,384,566,217	792,751,713

2015/08/28 10:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/08/28 10:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/08/28 10:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第4特定期間(自平成26年5月29日至平成26年11月28日)	第5特定期間(自平成26年11月29日至平成27年5月28日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年5月29日 至平成26年6月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(136,575,972円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,816,871,712円)及び分配準備積立金(73,833,620円)より分配対象収益は3,027,281,304円(1口当たり0.257537円)であり、うち141,057,090円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月29日 至平成26年12月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(132,976,253円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,762,356,523円)及び分配準備積立金(71,344,499円)より分配対象収益は2,966,677,275円(1口当たり0.264215円)であり、うち134,739,082円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月1日 至平成26年7月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(151,714,375円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,113,356,781円)及び分配準備積立金(67,021,213円)より分配対象収益は3,332,092,369円(1口当たり0.257696円)であり、うち155,163,758円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月30日 至平成27年1月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(134,666,100円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,810,768,137円)及び分配準備積立金(68,349,590円)より分配対象収益は3,013,783,827円(1口当たり0.264184円)であり、うち136,894,521円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月29日 至平成26年8月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(147,846,295円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(37,599,575円)、収益調整金(2,953,594,882円)及び分配準備積立金(53,692,800円)より分配対象収益は3,192,733,552円(1口当たり0.261396円)であり、うち146,569,856円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年1月29日 至平成27年3月2日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(103,309,428円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,905,551,032円)及び分配準備積立金(64,439,787円)より分配対象収益は3,073,300,247円(1口当たり0.261083円)であり、うち141,255,987円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月29日 至平成26年9月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(123,599,473円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,643,476,865円)及び分配準備積立金(75,746,587円)より分配対象収益は2,842,822,925円(1口当たり0.261213円)であり、うち130,597,814円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月3日 至平成27年3月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(96,383,341円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,301,605,261円)及び分配準備積立金(25,231,055円)より分配対象収益は3,423,219,657円(1口当たり0.257269円)であり、うち159,671,651円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月30日 至平成26年10月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(137,306,157円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,814,256,649円)及び分配準備積立金(68,314,977円)より分配対象収益は3,019,877,783円(1口当たり0.261270円)であり、うち138,701,722円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月31日 至平成27年4月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(115,763,990円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,274,043,368円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,389,807,358円(1口当たり0.254102円)であり、うち160,083,982円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年10月29日 至平成26年11月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(127,555,004円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(24,222,757円)、収益調整金(2,665,023,735円)及び分配準備積立金(53,386,422円)より分配対象収益は2,870,187,918円(1口当たり0.264206円)であり、うち130,361,475円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月29日 至平成27年5月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(109,990,366円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,149,014,205円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,259,004,571円(1口当たり0.250651円)であり、うち156,025,632円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。

2015/08/28 10:15

#5 附属明細表（連結）

(単位:円)

元本	46,121,652,236	97,657,630,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,741,628,214	71,654,951,587

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2015/08/28 10:15