剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,444,617	△15,692,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,384,566,217	792,751,713
剰余金増加額又は欠損金減少額		378,830,912	279,484,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	279,484,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		378,830,912	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		220,143,231	131,424,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		220,143,231	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	131,424,420
分配金		888,670,855	809,070,108
期末剰余金又は期末欠損金(△)		792,751,713	△1,104,408,248

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金			27,810,746
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			27,270,746
利益剰余金合計			27,950,553

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5特定期間(自平成26年11月29日至平成27年5月28日)	第6特定期間(自平成27年5月29日至平成27年11月30日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年11月29日 至平成26年12月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(132,976,253円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,762,356,523円)及び分配準備積立金(71,344,499円)より分配対象収益は2,966,677,275円(1口当たり0.264215円)であり、うち134,739,082円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月29日 至平成27年6月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(104,337,505円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,037,696,168円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,142,033,673円(1口当たり0.246918円)であり、うち152,699,904円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月30日 至平成27年1月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(134,666,100円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,810,768,137円)及び分配準備積立金(68,349,590円)より分配対象収益は3,013,783,827円(1口当たり0.264184円)であり、うち136,894,521円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年6月30日 至平成27年7月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(100,318,561円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,806,416,360円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は2,906,734,921円(1口当たり0.243329円)であり、うち143,348,328円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成27年1月29日 至平成27年3月2日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(103,309,428円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,905,551,032円)及び分配準備積立金(64,439,787円)より分配対象収益は3,073,300,247円(1口当たり0.261083円)であり、うち141,255,987円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年7月29日 至平成27年8月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(109,115,062円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,607,436,130円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は2,716,551,192円(1口当たり0.241149円)であり、うち135,180,395円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成27年3月3日 至平成27年3月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(96,383,341円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,301,605,261円)及び分配準備積立金(25,231,055円)より分配対象収益は3,423,219,657円(1口当たり0.257269円)であり、うち159,671,651円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年8月29日 至平成27年9月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(106,391,214円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,501,339,526円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は2,607,730,740円(1口当たり0.238981円)であり、うち130,942,331円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成27年3月31日 至平成27年4月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(115,763,990円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,274,043,368円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,389,807,358円(1口当たり0.254102円)であり、うち160,083,982円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年9月29日 至平成27年10月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(109,107,112円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,387,785,045円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は2,496,892,157円(1口当たり0.237487円)であり、うち126,165,694円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成27年4月29日 至平成27年5月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(109,990,366円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,149,014,205円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,259,004,571円(1口当たり0.250651円)であり、うち156,025,632円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年10月29日 至平成27年11月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(99,386,334円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(2,270,955,552円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は2,370,341,886円(1口当たり0.235594円)であり、うち120,733,456円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	97,657,630,255	129,393,921,676
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,654,951,587	43,473,302,668

(2)損益及び剰余金計算書

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