臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/04/10 9:20
【資料】
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提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第14期第15期第16期
平成25年12月31日平成26年1月29日平成26年3月1日
平成26年1月28日平成26年2月28日平成26年3月28日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
120円120円120円
期末純資産総額7,123,004千円7,586,274千円10,241,802千円
期末受益権口数678,956万口709,899万口942,711万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
10,491円10,686円10,864円