臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/04/10 9:47
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第50期第51期第52期
2016年12月29日2017年1月31日2017年3月1日
2017年1月30日2017年2月28日2017年3月28日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
120円120円120円
期末純資産総額30,168,731千円33,692,803千円36,028,031千円
期末受益権口数3,965,797万口4,472,057万口4,916,053万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
7,607円7,534円7,329円