ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

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    (4)【附属明細表】(平成28年11月28日現在)
    第1 有価証券明細表
    ① 株式
    該当事項はありません。

    ② 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額又は口数評価額
    (円)    		備考
    投資信託受益証券LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)8,918,907,45611,553,552,718
    LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)21,610,648,98811,198,638,305
    投資信託受益証券 合計30,529,556,44422,752,191,023
    合計30,529,556,44422,752,191,023
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    第4 不動産等明細表
    該当事項はありません。
    第5 商品明細表
    該当事項はありません。
    第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    第7 その他特定資産の明細表
    該当事項はありません。
    第8 借入金明細表
    該当事項はありません。
    (参考)
    開示対象ファンド(ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

    「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

    「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
    1財務諸表
    LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    前期
    平成28年 3月22日現在    		当期
    平成28年 9月20日現在
    資産の部
    流動資産
    親投資信託受益証券190,424,020,928198,400,477,721
    流動資産合計190,424,020,928198,400,477,721
    資産合計190,424,020,928198,400,477,721
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金2,446,485,4702,905,235,839
    未払受託者報酬7,800,3168,577,786
    未払委託者報酬79,563,22687,493,412
    その他未払費用254,933266,811
    流動負債合計2,534,103,9453,001,573,848
    負債合計2,534,103,9453,001,573,848
    純資産の部
    元本等
    元本135,915,859,480161,401,991,062
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)51,974,057,50333,996,912,811
    (分配準備積立金)139,957,925-
    元本等合計187,889,916,983195,398,903,873
    純資産合計187,889,916,983195,398,903,873
    負債純資産合計190,424,020,928198,400,477,721

    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    前期
    自 平成27年 9月25日
    至 平成28年 3月22日    		当期
    自 平成28年 3月23日
    至 平成28年 9月20日
    営業収益
    有価証券売買等損益20,886,911,266△8,650,898,548
    営業収益合計20,886,911,266△8,650,898,548
    営業費用
    受託者報酬49,096,52951,584,835
    委託者報酬500,784,543526,165,244
    その他費用1,480,0611,656,984
    営業費用合計551,361,133579,407,063
    営業利益又は営業損失(△)20,335,550,133△9,230,305,611
    経常利益又は経常損失(△)20,335,550,133△9,230,305,611
    当期純利益又は当期純損失(△)20,335,550,133△9,230,305,611
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)125,006,23499,525,776
    期首剰余金又は期首欠損金(△)43,473,302,66851,974,057,503
    剰余金増加額又は欠損金減少額7,841,613,70810,453,460,776
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額7,841,613,70810,453,460,776
    剰余金減少額又は欠損金増加額5,065,165,2392,943,776,524
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,065,165,2392,943,776,524
    分配金14,486,237,53316,156,997,557
    期末剰余金又は期末欠損金(△)51,974,057,50333,996,912,811
    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    項目当期
    自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日の取扱い
    平成28年 3月20日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日は平成28年 3月22日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

    (未適用の会計基準等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

    前期
    平成28年 3月22日現在    		当期
    平成28年 9月20日現在
    1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数
    135,915,859,480口161,401,991,062口
    2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    一口当たり純資産額1.3824円一口当たり純資産額1.2106円
    (一万口当たり純資産額)(13,824円)(一万口当たり純資産額)(12,106円)

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

    項目前期
    自 平成27年 9月25日
    至 平成28年 3月22日    		当期
    自 平成28年 3月23日
    至 平成28年 9月20日
    1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。同左
    2.分配金の計算過程平成27年 9月25日から
    平成27年10月20日まで
    の計算期間    		平成28年 3月23日から
    平成28年 4月20日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額1,091,305円151,109,905円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額118,447,413,530円118,353,986,907円
    分配準備積立金額4,581,248,578円137,188,227円
    当ファンドの分配対象収益額123,029,753,413円118,642,285,039円
    当ファンドの期末残存口数132,807,788,588口138,707,688,457口
    1万口当たり収益分配対象額9,263.73円8,553.40円
    1万口当たり分配金額180.00円180.00円
    収益分配金金額2,390,540,194円2,496,738,392円
    平成27年10月21日から
    平成27年11月20日まで
    の計算期間    		平成28年 4月21日から
    平成28年 5月20日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額720,214,346円813,182,593円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額118,373,540,165円118,461,726,007円
    分配準備積立金額2,159,531,143円-円
    当ファンドの分配対象収益額121,253,285,654円119,274,908,600円
    当ファンドの期末残存口数132,680,364,324口141,446,092,923口
    1万口当たり収益分配対象額9,138.74円8,432.53円
    1万口当たり分配金額180.00円180.00円
    収益分配金金額2,388,246,557円2,546,029,672円
    平成27年11月21日から
    平成27年12月21日まで
    の計算期間    		平成28年 5月21日から
    平成28年 6月20日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額121,873,887円-円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額118,623,465,009円121,868,259,419円
    分配準備積立金額479,549,922円-円
    当ファンドの分配対象収益額119,224,888,818円121,868,259,419円
    当ファンドの期末残存口数132,943,924,792口147,673,654,687口
    1万口当たり収益分配対象額8,968.06円8,252.54円
    1万口当たり分配金額180.00円180.00円
    収益分配金金額2,392,990,646円2,658,125,784円
    平成27年12月22日から
    平成28年 1月20日まで
    の計算期間    		平成28年 6月21日から
    平成28年 7月20日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額671,285,112円966,374,145円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額118,509,347,649円122,412,936,437円
    分配準備積立金額-円-円
    当ファンドの分配対象収益額119,180,632,761円123,379,310,582円
    当ファンドの期末残存口数134,851,912,499口151,629,336,741口
    1万口当たり収益分配対象額8,837.89円8,136.90円
    1万口当たり分配金額180.00円180.00円
    収益分配金金額2,427,334,424円2,729,328,061円
    平成28年 1月21日から
    平成28年 2月22日まで
    の計算期間    		平成28年 7月21日から
    平成28年 8月22日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額695,668,514円707,308,345円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額117,405,488,222円124,753,759,069円
    分配準備積立金額-円-円
    当ファンドの分配対象収益額118,101,156,736円125,461,067,414円
    当ファンドの期末残存口数135,591,124,586口156,752,211,648口
    1万口当たり収益分配対象額8,710.10円8,003.78円
    1万口当たり分配金額180.00円180.00円
    収益分配金金額2,440,640,242円2,821,539,809円
    平成28年 2月23日から
    平成28年 3月22日まで
    の計算期間    		平成28年 8月23日から
    平成28年 9月20日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額2,586,443,395円2,140,901,006円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額115,963,138,368円126,333,423,599円
    分配準備積立金額-円-円
    当ファンドの分配対象収益額118,549,581,763円128,474,324,605円
    当ファンドの期末残存口数135,915,859,480口161,401,991,062口
    1万口当たり収益分配対象額8,722.26円7,959.89円
    1万口当たり分配金額180.00円180.00円
    収益分配金金額2,446,485,470円2,905,235,839円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    項目前期
    自 平成27年 9月25日
    至 平成28年 3月22日    		当期
    自 平成28年 3月23日
    至 平成28年 9月20日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
    ①市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
    ②信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
    ③流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。    		同左
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    項目前期
    自 平成27年 9月25日
    至 平成28年 3月22日    		当期
    自 平成28年 3月23日
    至 平成28年 9月20日
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法親投資信託受益証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)
    1 元本の移動

    項目前期
    自 平成27年 9月25日
    至 平成28年 3月22日    		当期
    自 平成28年 3月23日
    至 平成28年 9月20日
    期首元本額129,393,921,676円135,915,859,480円
    期中追加設定元本額19,811,566,316円34,605,969,276円
    期中解約元本額13,289,628,512円9,119,837,694円

    2 有価証券関係
    売買目的有価証券

    種類前期
    平成28年 3月22日現在    		当期
    平成28年 9月20日現在
    当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
    親投資信託受益証券18,245,909,939△5,701,154,041
    合計18,245,909,939△5,701,154,041

    3 デリバティブ取引関係
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ①株式

    該当事項はありません。
    ②株式以外の有価証券

    種類通貨銘柄総口数(口)評価額(円)備考
    親投資信託受益証券日本円LM・オーストラリア高配当株マザーファンド95,430,725,215198,400,477,721
    小計銘柄数:195,430,725,215198,400,477,721
    組入時価比率:101.5%100.0%
    合計198,400,477,721

    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
    なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
    「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
    LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    平成28年 3月22日現在平成28年 9月20日現在
    資産の部
    流動資産
    預金608,783,0677,774,096,930
    金銭信託2,169,232,485-
    コール・ローン-10,226,297,244
    株式177,003,737,690302,593,274,108
    投資証券39,901,744,01248,322,275,366
    派生商品評価勘定6,602,100-
    未収入金1,526,096,594-
    未収配当金2,710,875,7944,100,869,871
    流動資産合計223,927,071,742373,016,813,519
    資産合計223,927,071,742373,016,813,519
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-5,443,100
    未払金-2,379,886,996
    未払解約金121,997,855159,797,954
    未払利息-28,465
    流動負債合計121,997,8552,545,156,515
    負債合計121,997,8552,545,156,515
    純資産の部
    元本等
    元本102,800,851,164178,194,708,327
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)121,004,222,723192,276,948,677
    元本等合計223,805,073,887370,471,657,004
    純資産合計223,805,073,887370,471,657,004
    負債純資産合計223,927,071,742373,016,813,519

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    項目自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式・投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    (1)株式
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
    (2)投資証券
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (未適用の会計基準等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

    平成28年 3月22日現在平成28年 9月20日現在
    1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
    102,800,851,164口178,194,708,327口
    2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
    一口当たり純資産額2.1771円一口当たり純資産額2.0790円
    (一万口当たり純資産額)(21,771円)(一万口当たり純資産額)(20,790円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    項目自 平成27年 9月25日
    至 平成28年 3月22日    		自 平成28年 3月23日
    至 平成28年 9月20日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
    また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
    ①市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
    ②信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
    ③流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。    		同左
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    項目自 平成27年 9月25日
    至 平成28年 3月22日    		自 平成28年 3月23日
    至 平成28年 9月20日
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法株式、投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左

    (その他の注記)
    1 元本の移動等

    項目自 平成27年 9月25日
    至 平成28年 3月22日    		自 平成28年 3月23日
    至 平成28年 9月20日
    開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額100,720,190,923円102,800,851,164円
    同期中における追加設定元本額21,312,804,802円94,416,463,327円
    同期中における解約元本額19,232,144,561円19,022,606,164円
    元本の内訳
    LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)14,806,493,202円77,798,003,848円
    LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)527,534,698円4,965,979,264円
    LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)87,466,823,264円95,430,725,215円
    計102,800,851,164円178,194,708,327円

    2 有価証券関係
    売買目的有価証券

    種類平成28年 3月22日現在平成28年 9月20日現在
    当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
    株式9,798,193,89410,590,575,578
    投資証券5,223,860,5354,018,440,766
    合計15,022,054,42914,609,016,344

    3 デリバティブ取引関係
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

    種類平成28年 3月22日現在平成28年 9月20日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建----2,040,113,100-2,034,670,000△5,443,100
    オーストラリアドル----2,040,113,100-2,034,670,000△5,443,100
    売建1,507,031,100-1,500,429,0006,602,100----
    オーストラリアドル1,507,031,100-1,500,429,0006,602,100----
    合計1,507,031,100-1,500,429,0006,602,1002,040,113,100-2,034,670,000△5,443,100

    (注) 時価の算定方法
    為替予約取引について
    1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ①株式

    次表の通りです。

    通 貨銘 柄株式数評価額備考
    単価金額
    オーストラリアドルADELAIDE BRIGHTON LTD12,496,4045.1664,543,926.66
    AGL ENERGY LTD3,814,05217.1665,449,132.32
    AMP LTD41,239,6665.34220,219,816.44
    APA GROUP9,120,4798.5277,706,481.08
    ASX LTD2,879,93447.80137,660,845.20
    AUSNET SERVICES78,851,7481.62128,134,090.50
    AUST AND NZ BANKING GROUP8,887,28426.69237,201,609.96
    BENDIGO AND ADELAIDE BANK4,850,84710.2949,915,215.63
    COCA-COLA AMATIL LTD12,558,1959.81123,195,892.95
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL3,334,96872.17240,684,640.56
    DUET GROUP75,541,5872.44184,321,472.28
    FAIRFAX MEDIA LTD85,995,2820.9380,405,588.67
    G.U.D. HOLDINGS LTD3,630,30210.3237,464,716.64
    GENWORTH MORTGAGE INSURANCE16,037,2712.8846,187,340.48
    ILUKA RESOURCES LTD9,489,6016.0257,127,398.02
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP48,332,2015.33257,610,631.33
    IOOF HOLDINGS LTD14,478,8228.99130,164,609.78
    JB HI-FI LTD603,79126.2015,819,324.20
    JB HI-FI LTD3,985,01929.31116,800,906.89
    MACQUARIE GROUP LTD897,05181.2572,885,393.75
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD3,822,90327.07103,485,984.21
    PERPETUAL LTD1,378,12646.3563,876,140.10
    PLATINUM ASSET MANAGEMENT11,290,2435.1458,031,849.02
    SEVEN GROUP HOLDINGS LTD7,508,2588.1961,492,633.02
    SEVEN WEST MEDIA LTD43,667,4350.7131,222,216.02
    SPARK INFRASTRUCTURE GROUP36,638,2742.3987,565,474.86
    SUNCORP GROUP LTD4,881,45312.4060,530,017.20
    SYDNEY AIRPORT9,769,9386.6064,481,590.80
    TATTS GROUP LTD27,075,3383.81103,157,037.78
    TELSTRA CORP LTD45,948,7885.07232,960,355.16
    TRANSURBAN GROUP6,440,82110.7869,464,254.48
    UGL LTD5,860,3692.0512,043,058.29
    WESFARMERS LTD5,355,72242.84229,439,130.48
    WESTPAC BANKING CORP8,032,83129.55237,370,156.05
    WOODSIDE PETROLEUM LTD2,512,35427.1268,135,040.48
    WOOLWORTHS LTD4,396,50022.4898,833,320.00
    WPP AUNZ LTD13,874,0841.0714,942,388.46
    オーストラリアドル小計675,477,9413,940,529,679.75
    (302,593,274,108)
    合計
    (外貨建証券の邦貨換算額)    		675,477,941302,593,274,108
    (302,593,274,108)

    (注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    ②株式以外の有価証券

    次表の通りです。

    通貨種 類銘 柄口数評価額備考
    オーストラリアドル投資証券BWP TRUST4,507,74813,861,325.10
    CHARTER HALL RETAIL REIT12,031,85250,052,504.32
    DEXUS PROPERTY GROUP10,916,82697,268,919.66
    GPT GROUP15,336,18473,613,683.20
    SCENTRE GROUP15,149,95069,538,270.50
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA15,715,62434,260,060.32
    STOCKLAND21,888,47399,592,552.15
    VICINITY CENTRES62,244,598191,090,915.86
    オーストラリアドル小計157,791,255629,278,231.11
    (48,322,275,366)
    合計
    (外貨建証券の邦貨換算額)    		48,322,275,366
    (48,322,275,366)

    (注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    有価証券明細表注記
    外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    オーストラリアドル株式37銘柄86.2%―100.0%
    投資証券8銘柄―13.8%

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    通貨関連
    「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
    「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
    「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年1月12日から7月11日まで及び7月12日から翌年1月11日までであります。
    1財務諸表
    LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    前期
    平成28年 1月12日現在    		当期
    平成28年 7月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金3,553,642,2233,170,600,905
    コール・ローン2,169,764,2601,599,064,793
    国債証券34,877,252,01332,744,217,696
    地方債証券68,102,521,15055,317,078,926
    特殊債券42,243,013,10031,533,375,055
    社債券123,285,378,580106,673,529,626
    派生商品評価勘定136,894,925189,805,835
    未収入金2,259,166,5173,083,039,742
    未収利息3,372,758,6322,588,861,064
    前払費用33,582,24738,507,451
    その他未収収益89,867,41123,854,819
    差入委託証拠金100,859,18874,088,240
    流動資産合計280,224,700,246237,036,024,152
    資産合計280,224,700,246237,036,024,152
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定39,820,25341,843,390
    未払金-226,837,143
    未払収益分配金3,560,814,2981,881,065,761
    未払解約金-1,007,442,313
    未払受託者報酬2,772,5551,967,651
    未払委託者報酬124,764,94588,544,232
    未払利息-4,018
    その他未払費用372,181321,825
    流動負債合計3,728,544,2323,248,026,333
    負債合計3,728,544,2323,248,026,333
    純資産の部
    元本等
    元本508,687,756,975470,266,440,365
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△232,191,600,961△236,478,442,546
    元本等合計276,496,156,014233,787,997,819
    純資産合計276,496,156,014233,787,997,819
    負債純資産合計280,224,700,246237,036,024,152

    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    前期
    自 平成27年 7月14日
    至 平成28年 1月12日    		当期
    自 平成28年 1月13日
    至 平成28年 7月11日
    営業収益
    受取利息7,326,111,5185,716,740,044
    有価証券売買等損益△11,692,9125,957,409,102
    派生商品取引等損益295,505,076587,634,249
    為替差損益△30,288,594,842△19,398,100,703
    その他収益59,897,78449,825,987
    営業収益合計△22,618,773,376△7,086,491,321
    営業費用
    支払利息-325,496
    受託者報酬17,147,02714,027,583
    委託者報酬771,616,011631,241,314
    その他費用14,646,86312,163,351
    営業費用合計803,409,901657,757,744
    営業利益又は営業損失(△)△23,422,183,277△7,744,249,065
    経常利益又は経常損失(△)△23,422,183,277△7,744,249,065
    当期純利益又は当期純損失(△)△23,422,183,277△7,744,249,065
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△184,269,88045,070,914
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△204,733,068,684△232,191,600,961
    剰余金増加額又は欠損金減少額20,645,939,44225,247,371,220
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額20,645,939,44225,247,371,220
    剰余金減少額又は欠損金増加額2,703,590,5467,017,328,402
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,703,590,5467,017,328,402
    分配金22,162,967,77614,727,564,424
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△232,191,600,961△236,478,442,546

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    項目当期
    自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
    移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
    為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
    特定期間末日の取扱い
    平成28年 1月11日が休日のため、前特定期間末日は平成28年 1月12日としております。このため、当特定期間は181日となっております。

    (未適用の会計基準等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

    前期
    平成28年 1月12日現在    		当期
    平成28年 7月11日現在
    1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数
    508,687,756,975口470,266,440,365口
    2.元本の欠損
    貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額    		2.元本の欠損
    貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
    232,191,600,961円236,478,442,546円
    3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    一口当たり純資産額0.5435円一口当たり純資産額0.4971円
    (一万口当たり純資産額)(5,435円)(一万口当たり純資産額)(4,971円)

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

    項目前期
    自 平成27年 7月14日
    至 平成28年 1月12日    		当期
    自 平成28年 1月13日
    至 平成28年 7月11日
    1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。同左
    2.分配金の計算過程平成27年 7月14日から
    平成27年 8月11日まで
    の計算期間    		平成28年 1月13日から
    平成28年 2月12日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額1,318,296,527円909,587,752円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額93,425,806,380円70,647,130,756円
    分配準備積立金額-円-円
    当ファンドの分配対象収益額94,744,102,907円71,556,718,508円
    当ファンドの期末残存口数551,679,800,743口503,133,757,340口
    1万口当たり収益分配対象額1,717.38円1,422.22円
    1万口当たり分配金額70.00円70.00円
    収益分配金金額3,861,758,605円3,521,936,301円
    平成27年 8月12日から
    平成27年 9月11日まで
    の計算期間    		平成28年 2月13日から
    平成28年 3月11日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額1,151,849,596円969,120,846円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額89,133,409,890円66,975,539,301円
    分配準備積立金額-円-円
    当ファンドの分配対象収益額90,285,259,486円67,944,660,147円
    当ファンドの期末残存口数541,062,439,859口495,285,806,940口
    1万口当たり収益分配対象額1,668.67円1,371.83円
    1万口当たり分配金額70.00円70.00円
    収益分配金金額3,787,437,079円3,467,000,648円
    平成27年 9月12日から
    平成27年10月13日まで
    の計算期間    		平成28年 3月12日から
    平成28年 4月11日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額1,286,601,035円877,510,447円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額84,893,805,687円64,082,337,303円
    分配準備積立金額-円-円
    当ファンドの分配対象収益額86,180,406,722円64,959,847,750円
    当ファンドの期末残存口数531,026,638,785口492,212,749,683口
    1万口当たり収益分配対象額1,622.90円1,319.75円
    1万口当たり分配金額70.00円40.00円
    収益分配金金額3,717,186,471円1,968,850,998円
    平成27年10月14日から
    平成27年11月11日まで
    の計算期間    		平成28年 4月12日から
    平成28年 5月11日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額1,004,377,972円832,065,911円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額80,950,432,211円62,814,646,155円
    分配準備積立金額-円-円
    当ファンドの分配対象収益額81,954,810,183円63,646,712,066円
    当ファンドの期末残存口数521,260,339,682口490,820,138,764口
    1万口当たり収益分配対象額1,572.25円1,296.74円
    1万口当たり分配金額70.00円40.00円
    収益分配金金額3,648,822,377円1,963,280,555円
    平成27年11月12日から
    平成27年12月11日まで
    の計算期間    		平成28年 5月12日から
    平成28年 6月13日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額1,140,075,579円885,649,197円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額76,982,286,787円60,497,210,691円
    分配準備積立金額-円-円
    当ファンドの分配対象収益額78,122,362,366円61,382,859,888円
    当ファンドの期末残存口数512,421,278,073口481,357,540,308口
    1万口当たり収益分配対象額1,524.57円1,275.20円
    1万口当たり分配金額70.00円40.00円
    収益分配金金額3,586,948,946円1,925,430,161円
    平成27年12月12日から
    平成28年 1月12日まで
    の計算期間    		平成28年 6月14日から
    平成28年 7月11日まで
    の計算期間
    費用控除後の配当等収益額990,229,456円692,561,034円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
    収益調整金額73,994,498,269円58,088,407,687円
    分配準備積立金額-円-円
    当ファンドの分配対象収益額74,984,727,725円58,780,968,721円
    当ファンドの期末残存口数508,687,756,975口470,266,440,365口
    1万口当たり収益分配対象額1,474.09円1,249.95円
    1万口当たり分配金額70.00円40.00円
    収益分配金金額3,560,814,298円1,881,065,761円

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    項目前期
    自 平成27年 7月14日
    至 平成28年 1月12日    		当期
    自 平成28年 1月13日
    至 平成28年 7月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
    また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクの回避を目的として為替予約取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
    ①市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
    ②信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
    ③流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。    		同左
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    項目前期
    自 平成27年 7月14日
    至 平成28年 1月12日    		当期
    自 平成28年 1月13日
    至 平成28年 7月11日
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)
    1 元本の移動

    項目前期
    自 平成27年 7月14日
    至 平成28年 1月12日    		当期
    自 平成28年 1月13日
    至 平成28年 7月11日
    期首元本額553,832,460,267円508,687,756,975円
    期中追加設定元本額6,582,172,570円15,112,800,824円
    期中解約元本額51,726,875,862円53,534,117,434円

    2 有価証券関係
    売買目的有価証券

    種類前期
    平成28年 1月12日現在    		当期
    平成28年 7月11日現在
    当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券621,791,378846,436,324
    地方債証券447,230,155283,488,326
    特殊債券156,672,01360,886,814
    社債券375,680,31772,621,392
    合計1,601,373,8631,263,432,856

    3 デリバティブ取引関係
    取引の時価等に関する事項
    債券関連

    種類前期 平成28年 1月12日現在当期 平成28年 7月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超うち1年超
    市場取引
    債券先物取引
    買建9,683,664,741-9,803,168,166119,503,42510,411,174,774-10,600,980,609189,805,835
    売建10,578,680,663-10,618,500,916△39,820,2537,224,748,177-7,248,638,467△23,890,290
    合計20,262,345,404-20,421,669,08279,683,17217,635,922,951-17,849,619,076165,915,545

    (注)時価の算定方法
    外国先物取引について
    1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
    2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    通貨関連

    種類前期 平成28年 1月12日現在当期 平成28年 7月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建2,903,141,500-2,885,750,00017,391,5003,065,531,900-3,083,485,000△17,953,100
    オーストラリアドル2,903,141,500-2,885,750,00017,391,5003,065,531,900-3,083,485,000△17,953,100
    合計2,903,141,500-2,885,750,00017,391,5003,065,531,900-3,083,485,000△17,953,100

    (注) 時価の算定方法
    為替予約取引について
    1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ①株式

    該当事項はありません。
    ②株式以外の有価証券

    次表の通りです。

    通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
    オーストラリアドル国債証券AUSTRALIA GOVT22,500,000.0023,985,900.00
    AUSTRALIA GOVT21,000,000.0023,322,810.00
    AUSTRALIA GOVT53,000,000.0064,042,020.00
    AUSTRALIA GOVT62,600,000.0079,543,316.00
    AUSTRALIA GOVT58,560,000.0066,082,032.00
    AUSTRALIA GOVT54,820,000.0071,967,147.80
    AUSTRALIAN GOVT6,000,000.006,126,180.00
    AUSTRALIAN GOVT46,700,000.0049,065,355.00
    AUSTRALIAN GOVT26,800,000.0032,422,372.00
    AUSTRALIAN GOVT12,000,000.0013,439,160.00
    国債証券小計363,980,000.00429,996,292.80
    (32,744,217,696)
    地方債証券AUCKLAND COUNCIL5,000,000.005,750,990.00
    AUST CAPITAL TERRITORY6,000,000.006,405,840.00
    AUST CAPITAL TERRITORY7,200,000.007,803,216.00
    AUST CAPITAL TERRITORY3,400,000.003,793,856.00
    BRITISH COLUMBIA PROV OF6,500,000.007,247,175.00
    MANITOBA PROVANCE5,000,000.005,458,450.00
    NEW S WALES TREAS CORP27,600,000.0031,892,904.00
    NEW S WALES TREAS CORP33,100,000.0040,424,037.00
    NEW S WALES TREAS CORP48,000,000.0058,558,080.00
    NEW S WALES TREAS CORP5,000,000.005,817,500.00
    NORTHERN TERRITORY TREAS3,000,000.003,181,680.00
    ONTARIO (PROVINCE OF)2,000,000.002,028,740.00
    ONTARIO PROVINCE5,500,000.006,299,810.00
    ONTARIO PROVINCE5,000,000.005,504,550.00
    QUEBEC PROVINCE3,000,000.003,536,430.00
    QUEENSLAND TREASURY7,100,000.007,575,913.00
    QUEENSLAND TREASURY25,000,000.0026,539,000.00
    QUEENSLAND TREASURY22,100,000.0025,454,780.00
    QUEENSLAND TREASURY7,500,000.008,967,450.00
    QUEENSLAND TREASURY40,000,000.0046,650,400.00
    QUEENSLAND TREASURY33,500,000.0040,910,870.00
    QUEENSLAND TREASURY45,500,000.0051,603,825.00
    QUEENSLAND TREASURY23,500,000.0029,508,010.00
    QUEENSLAND TREASURY12,500,000.0013,404,375.00
    QUEENSLAND TREASURY4,000,000.004,267,000.00
    QUEENSLAND TREASURY CORP12,500,000.0014,944,250.00
    SOUTH AUST GOVT FIN12,000,000.0013,026,480.00
    SOUTH AUST GOVT FIN11,500,000.0013,091,945.00
    SOUTH AUST GOVT FIN3,000,000.003,406,230.00
    SOUTH AUST GOVT FIN3,000,000.003,081,120.00
    SOUTH AUST GOVT FIN7,000,000.007,310,800.00
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE2,060,000.002,135,787.40
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE2,000,000.002,304,300.00
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE2,000,000.002,228,520.00
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE3,500,000.003,931,235.00
    TASMANIAN PUBLIC FINANCE2,000,000.002,138,940.00
    TREASURY CORP VICTORIA5,300,000.005,753,839.00
    TREASURY CORP VICTORIA8,000,000.0010,457,600.00
    VICTORIA TREASURY35,100,000.0040,695,993.00
    VICTORIA TREASURY27,500,000.0034,101,100.00
    VICTORIA TREASURY20,500,000.0025,922,865.00
    WEST AUSTRALIA TREASURY13,000,000.0015,065,700.00
    WEST AUSTRALIA TREASURY22,750,000.0027,337,082.50
    WESTERN AUST TREAS CORP8,000,000.008,142,160.00
    WESTERN AUST TREAS CORP12,000,000.0014,787,720.00
    WESTERN AUST TREAS CORP22,500,000.0027,974,025.00
    地方債証券小計621,210,000.00726,422,572.90
    (55,317,078,926)
    特殊債券AFRICAN DEV BANK5,500,000.006,277,040.00
    AFRICAN DEV BANK7,500,000.008,588,325.00
    ASIAN DEVELOPMENT BANK10,500,000.0011,154,255.00
    ASIAN DEVELOPMENT BANK6,500,000.007,426,705.00
    ASIAN DEVELOPMENT BANK12,500,000.0014,289,125.00
    AUSTRALIAN POSTAL CORP2,500,000.002,725,750.00
    CORP ANDINA DE FOMENTO14,000,000.0014,028,280.00
    CORP ANDINA DE FOMENTO8,000,000.009,382,640.00
    CORP ANDINA DE FOMENTO8,000,000.008,475,040.00
    COUNCIL OF EUROP7,000,000.007,972,510.00
    EUROFIMA7,500,000.008,195,100.00
    EUROFIMA5,500,000.006,110,060.00
    EUROFIMA3,000,000.003,536,280.00
    EUROPEAN INVT BK4,500,000.004,594,725.00
    EUROPEAN INVT BK13,500,000.0015,198,435.00
    EUROPEAN INVT BK10,000,000.0011,379,100.00
    EUROPEAN INVT BK10,500,000.0012,319,755.00
    EUROPEAN INVT BK2,000,000.002,275,320.00
    EXPORT FIN & INS1,000,000.001,156,010.00
    FMACB 2013-1E A1887,217.19878,167.57
    FPTT 2014-1 A686,904.11686,842.28
    INTERAMER DEV BANK5,000,000.005,185,200.00
    INTERAMER DEV BANK9,600,000.0010,873,440.00
    INTERAMER DEV BANK3,000,000.003,494,160.00
    INTERAMER DEV BANK3,000,000.003,296,220.00
    INTL BK RECON & DEVELOP7,000,000.007,109,900.00
    INTL BK RECON & DEVELOP6,000,000.006,696,300.00
    INTL BK RECON & DEVELOP6,500,000.007,434,570.00
    INTL BK RECON & DEVELOP11,500,000.0013,154,275.00
    INTL FIN CORP7,000,000.007,967,120.00
    KFW8,000,000.008,533,120.00
    KFW5,000,000.005,167,200.00
    KFW14,000,000.0015,874,460.00
    KFW4,000,000.004,588,960.00
    KFW6,000,000.007,083,780.00
    KFW2,000,000.002,326,240.00
    KFW11,000,000.0012,925,000.00
    KOMMUNAL BANKEN2,000,000.002,037,960.00
    KOMMUNAL BANKEN3,500,000.003,586,660.00
    KOMMUNAL BANKEN7,000,000.008,261,680.00
    KOMMUNAL BANKEN3,000,000.003,320,940.00
    KOMMUNAL BANKEN2,497,000.002,789,323.79
    KOMMUNAL BANKEN1,500,000.001,775,820.00
    KOMMUNINVEST3,000,000.003,420,210.00
    KOMMUNINVEST3,000,000.003,357,870.00
    L-BANK BW FOERDERBANK11,000,000.0011,243,980.00
    LANDWIRTSCH.RENTENBANK2,000,000.002,065,560.00
    LANDWIRTSCH.RENTENBANK7,000,000.007,503,090.00
    LANDWIRTSCH.RENTENBANK10,000,000.0011,142,900.00
    LANDWIRTSCH.RENTENBANK8,500,000.009,908,195.00
    LANDWIRTSCH.RENTENBANK9,000,000.009,976,770.00
    LANDWIRTSCH.RENTENBANK7,700,000.008,885,492.00
    LANDWIRTSCH.RENTENBANK2,500,000.002,817,025.00
    LBRTY 2012-1 A43,500,000.003,503,185.00
    LGFV PROGRAM TRUST8,000,000.008,470,560.00
    MEDL 2013-2 A34,000,000.004,123,200.00
    MEDL 2014-1 A35,000,000.005,192,000.00
    NORDIC INV BANK2,000,000.002,027,980.00
    NORDIC INV BANK9,000,000.009,123,480.00
    NORDIC INV BANK9,000,000.0010,253,970.00
    RESI 2013-1 A3949,509.59948,275.22
    特殊債券小計374,320,630.89414,095,535.86
    (31,533,375,055)
    社債券ABB FINANCE AUSTRALIA4,300,000.004,381,313.00
    ABN AMRO BANK NV8,000,000.008,337,600.00
    ABN AMRO BANK NV8,000,000.008,019,920.00
    AGL ENERGY LTD5,000,000.005,307,600.00
    AIRPORT MOTORWAY TRUST8,000,000.008,704,640.00
    AIRSERVICES AUSTRALIA7,210,000.007,283,758.30
    AIRSERVICES AUSTRALIA5,500,000.006,010,070.00
    ALE DIRECT PROPERTY TRUS5,200,000.005,246,540.00
    AMP BANK LIMITED FRN3,600,000.003,684,960.00
    AMP WHOLESALE OFFICE FUN17,000,000.0018,051,110.00
    APPLE INC8,000,000.008,091,120.00
    APPLE INC4,000,000.004,195,800.00
    AQUASURE FINANCE PTY LTD12,550,000.0013,558,267.00
    AURIZON NETWORK PTY LTD5,300,000.005,567,703.00
    AUSNET SERVICES HOLDINGS5,740,000.006,039,341.00
    AUSNET SERVICES HOLDINGS1,000,000.001,173,550.00
    AUSNET SERVICES HOLDINGS8,750,000.009,676,800.00
    AUST & NZ BANKING FRN8,500,000.008,595,200.00
    AUST & NZ BANKING FRN5,000,000.005,099,550.00
    AUST & NZ BANKING FRN6,200,000.006,309,740.00
    AUST & NZ BANKING GROUP9,500,000.009,908,975.00
    AUST & NZ BANKING GROUP7,000,000.007,216,930.00
    AUST & NZ BANKING GROUP2,000,000.002,033,520.00
    AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR3,100,000.003,115,996.00
    AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR4,500,000.004,827,825.00
    AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR4,300,000.004,461,766.00
    AUSTRALIAN PRIME PROPERT3,000,000.003,065,250.00
    AUSTRALIAN PRIME PROPERT7,000,000.007,369,600.00
    AUSTRALIAN PRIME PROPERT5,000,000.005,516,350.00
    AUSTRALIAN RAIL TRACK5,500,000.005,858,105.00
    AUSTRALIAN RAIL TRACK5,000,000.005,134,200.00
    AXA SA FRN4,000,000.004,025,840.00
    BANK OF AMERICA CORP4,690,000.004,829,855.80
    BANK OF AMERICA CORP7,000,000.007,269,220.00
    BANK OF QUEENSLAND10,500,000.0010,723,230.00
    BANK OF QUEENSLAND L FRN5,000,000.005,000,400.00
    BARCLAYS BANK PLC/AUST15,000,000.0015,496,650.00
    BHP BILLITON FINANCE LTD10,000,000.009,973,400.00
    BHP FINANCE LTD14,780,000.0014,929,278.00
    BK NEDERLANDSE GEMEENTEN8,000,000.008,589,200.00
    BK NEDERLANDSE GEMEENTEN6,000,000.006,949,380.00
    BK NEDERLANDSE GEMEENTEN6,000,000.007,085,100.00
    BK OF QUEENSLAND10,000,000.0010,281,000.00
    BK TOKYO-MIT UFJ SYDNEY2,400,000.002,418,120.00
    BMW AUSTRALIA FINANCE11,000,000.0011,039,050.00
    BNP PARIBAS/AUSTRALIA7,600,000.007,757,624.00
    BNP PARIBAS/AUSTRALIA7,300,000.007,516,591.00
    BNP PARIBAS/AUSTRALIA6,000,000.006,145,560.00
    BP CAPITAL MARKETS PLC11,100,000.0011,301,132.00
    BP CAPITAL MARKETS PLC3,000,000.003,117,270.00
    BPCE SA4,500,000.004,605,030.00
    BPCE SA5,100,000.005,139,729.00
    BRISBANE AIRPORT4,500,000.005,104,305.00
    BRISBANE AIRPORT3,000,000.003,297,480.00
    BWP TRUST5,400,000.005,625,450.00
    CALTEX AUSTRALIA FIN LTD7,600,000.008,323,900.00
    CATERPILLAR FIN AUSTRALI3,750,000.003,769,387.50
    CATERPILLAR FIN AUSTRALI8,000,000.008,138,000.00
    CIE FINANCEMENT FONCIER1,500,000.001,528,485.00
    CITIGROUP INC6,100,000.006,230,479.00
    CITIGROUP INC5,000,000.005,138,300.00
    CITIGROUP INC6,500,000.006,640,465.00
    COM BK AUSTRALIA6,900,000.007,027,719.00
    COM BK AUSTRALIA11,500,000.0011,812,570.00
    COM BK AUSTRALIA3,000,000.003,129,150.00
    COM BK AUSTRALIA9,000,000.009,285,570.00
    COM BK AUSTRALIA9,800,000.0011,295,186.00
    COM BK AUSTRALIA6,000,000.006,841,680.00
    COMMONWEALTH PROP FUND5,000,000.005,345,250.00
    COMMONWEALTH PROP FUND3,000,000.003,387,000.00
    CONNECTEAST FINANCE PTY1,800,000.001,950,858.00
    CONNECTEAST FINANCE PTY5,000,000.005,127,600.00
    CREDIT SUISSE SYDNEY10,000,000.0010,250,500.00
    CREDIT SUISSE SYDNEY12,000,000.0012,127,920.00
    CROWN GROUP FINANCE LTD500,000.00512,805.00
    DBNGP FINANCE CO PTY4,000,000.004,240,440.00
    DEXUS FINANCE PTY LTD9,450,000.009,866,272.50
    DEXUS FINANCE PTY LTD4,350,000.004,597,645.50
    DEXUS WHOLESALE PROPERTY6,000,000.006,280,800.00
    ELM BV (SWISS REIN) FRN7,300,000.007,475,346.00
    ETSA UTILITIES FINANCE5,000,000.005,042,050.00
    ETSA UTILITIES FINANCE5,800,000.006,007,814.00
    EXPORT DEVELOPMNT CANADA8,500,000.008,817,220.00
    EXPORT-IMPORT BANK KOREA3,000,000.003,067,980.00
    EXPORT-IMPORT BK KOR5,860,000.006,107,292.00
    EXPORT-IMPORT BK KOR4,100,000.004,283,188.00
    FBG TREASURY AUSTRALIA L5,500,000.005,649,930.00
    FEDERATION CENTRES LTD5,000,000.005,419,200.00
    FEDERATION CENTRES LTD10,500,000.0011,296,110.00
    FONTERRA COOPERATIVE GRO8,600,000.009,066,464.00
    FONTERRA COOPERATIVE GRO7,200,000.008,184,024.00
    GE CAP AUSTRALIA FUNDING8,720,000.009,602,638.40
    GE CAP AUSTRALIA FUNDING3,000,000.003,449,880.00
    GLENCORE AUST HOLDINGS P7,000,000.006,800,430.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC5,500,000.005,596,305.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC6,500,000.006,694,870.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC1,300,000.001,349,075.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC3,000,000.003,162,990.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC1,000,000.001,063,300.00
    GOODMAN AUSTRALIA INDUST3,500,000.003,632,545.00
    GPT RE LTD8,730,000.009,527,834.70
    GPT RE LTD7,000,000.007,357,490.00
    GPT WHL OFFICE FD NO15,800,000.005,942,274.00
    GPT WHOLESALE SHOP CENTR7,000,000.007,183,750.00
    HSBC BANK AUSTRALIA5,000,000.005,576,800.00
    HSBC LTD SYDNEY3,000,000.003,064,770.00
    HYUNDAI CAPITAL SERVICES3,500,000.003,512,145.00
    INCITEC PIVOT LTD3,500,000.003,662,855.00
    ING BANK NV/SYDNEY3,375,000.003,381,648.75
    ING BANK NV/SYDNEY8,500,000.008,913,695.00
    INVESTA OFFICE FUND5,000,000.005,117,500.00
    JP MORGAN CHASE & CO5,500,000.005,631,175.00
    JP MORGAN CHASE & CO3,930,000.004,017,324.60
    JP MORGAN CHASE & CO5,000,000.005,403,150.00
    JPMORGAN CHASE & CO5,400,000.005,525,982.00
    KOREA DEVELOPMENT BANK8,450,000.008,835,151.00
    KOREA SOUTH-EAST POWER12,500,000.0013,686,000.00
    LEASEPLAN AUSTRALIA LTD9,100,000.009,158,058.00
    LEND LEASE FIN LTD4,500,000.004,693,050.00
    LEND LEASE FIN LTD3,000,000.003,195,270.00
    LLOYDS BANK PLC10,000,000.0010,007,900.00
    MACQUARIE BANK LTD4,500,000.004,510,395.00
    MACQUARIE BANK LTD10,550,000.0010,612,561.50
    MACQUARIE UNIVERSITY7,100,000.008,303,024.00
    MET LIFE GLOB FUNDING I1,300,000.001,351,181.00
    METLIFE GLOB FUNDING I12,800,000.0013,081,728.00
    METLIFE GLOB FUNDING I8,000,000.008,273,280.00
    MIRVAC GROUP FINANCE LTD2,300,000.002,320,884.00
    MIRVAC GROUP FUNDING LTD4,500,000.004,652,370.00
    MIRVAC GROUP FUNDING LTD5,000,000.005,416,700.00
    MORGAN STANLEY5,000,000.005,207,850.00
    MORGAN STANLEY4,500,000.004,802,805.00
    MUNICIPALITY FINANCE PLC2,000,000.002,321,860.00
    NATIONAL AUSTRALIA B FRN5,000,000.005,057,500.00
    NATIONAL AUSTRALIA B FRN10,000,000.0010,125,500.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK3,500,000.003,575,740.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK3,000,000.003,083,760.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK500,000.00521,875.00
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    NATIONAL AUSTRALIA BANK5,000,000.005,010,550.00
    NATIONAL AUSTRALIA BANK3,000,000.003,154,050.00
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    NATIONAL AUSTRALIA BANK5,000,000.005,680,250.00
    NATIONAL BK OF ABU DHABI6,610,000.006,788,271.70
    NATIONAL BK OF ABU DHABI6,000,000.006,209,820.00
    NATIONAL CAPITL TRST III3,000,000.002,991,630.00
    NATIONAL WEALTH MANAGEME6,000,000.006,191,040.00
    NATIONAL WEALTH MANAGEME5,000,000.005,667,900.00
    NED WATERSCHAPBK1,500,000.001,692,840.00
    NED WATERSCHAPBK9,500,000.0011,184,255.00
    NEDER FINANCIERINGS-MAAT2,000,000.002,303,720.00
    NEDER FINANCIERINGS-MAAT3,000,000.003,389,250.00
    NETWORK RAIL INFRA FIN7,600,000.007,697,888.00
    NEW ZEALAND MILK PTY LTD2,000,000.002,197,140.00
    NEWCASTLE PERMAN FRN5,000,000.004,969,100.00
    OPTUS FINANCE PTY LTD11,800,000.0012,307,400.00
    OPTUS FINANCE PTY LTD7,000,000.007,291,270.00
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    PERTH AIRPORT PTY LTD1,800,000.001,928,934.00
    POWERCOR AUSTRALIA LLC5,000,000.005,097,250.00
    QIC SHOPPING CENTRE FUND7,000,000.007,147,140.00
    QIC SHOPPING CENTRE FUND3,000,000.003,109,080.00
    QIC SHOPPING CENTRE FUND3,000,000.003,213,600.00
    QIC SHOPPING CENTRE FUND3,700,000.003,762,197.00
    QPH FINANCE CO PTY LTD2,350,000.002,566,811.00
    QPH FINANCE CO PTY LTD1,000,000.001,070,600.00
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    RABOBANK NEDERLAND(AUST)7,000,000.008,027,880.00
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    SCENTRE GROUP TRUST5,000,000.005,665,000.00
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    SGSP AUSTRALIA ASSETS6,360,000.006,487,136.40
    SGSP AUSTRALIA ASSETS3,800,000.004,127,218.00
    SHOPPING CENTRES AUSTRAL4,500,000.004,550,490.00
    STADSHYPOTEK AB14,500,000.0014,780,285.00
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    SUN GROUP FINANCE PTY LT5,000,000.005,274,250.00
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    SUNCORP-METWAY9,500,000.009,694,655.00
    SUNCORP-METWAY12,100,000.0012,501,599.00
    SUNCORP-METWAY7,000,000.007,077,420.00
    SVENSKA HANDELSBANKEN7,000,000.007,287,840.00
    SYDNEY AIRPORT FINANCE2,000,000.002,182,480.00
    TELSTRA CORP LTD5,000,000.005,090,000.00
    TELSTRA CORP LTD6,800,000.007,070,912.00
    TELSTRA CORP LTD2,200,000.002,606,472.00
    TORONTO-DOMINION BANK7,000,000.007,186,060.00
    TOYOTA FINANCE AUSTRALIA7,500,000.007,698,300.00
    TOYOTA FINANCE AUSTRALIA6,500,000.006,786,520.00
    TRANSPOWER NEW ZEALAND L4,000,000.004,239,440.00
    TRANSPOWER NEW ZEALAND L2,490,000.002,908,718.40
    UBS AG AUSTRALIA8,000,000.008,232,080.00
    UNITED ENERGY DISTRIBUTI5,000,000.005,114,650.00
    UNIV OF SYDNEY3,700,000.004,062,674.00
    UNIVERSITY OF MELBOURNE8,200,000.008,842,798.00
    VERO INSURANCE LTD FRN500,000.00503,715.00
    VICINITY HOLDINGS LTD4,950,000.005,266,800.00
    VOLKSWAGEN FIN SERV AUST3,800,000.003,864,866.00
    VOLKSWAGEN FIN SERV AUST3,000,000.003,047,850.00
    VOLKSWAGEN FIN SERV AUST4,000,000.004,000,360.00
    VOLKSWAGEN FIN SERV AUST4,500,000.004,598,505.00
    WELLS FARGO & COMPANY14,000,000.0014,318,920.00
    WELLS FARGO & COMPANY7,000,000.007,218,470.00
    WELLS FARGO & COMPANY8,420,000.009,384,511.00
    WELLS FARGO & COMPANY4,000,000.004,394,200.00
    WELLS FARGO BANK NA2,950,000.003,042,659.50
    WESFARMERS LTD11,300,000.0011,411,757.00
    WESFARMERS LTD6,500,000.007,049,055.00
    WESFARMERS LTD7,300,000.007,693,908.00
    WESFARMERS LTD5,000,000.005,070,700.00
    WESTPAC BANKING3,200,000.003,254,720.00
    WESTPAC BANKING6,000,000.006,118,920.00
    WESTPAC BANKING3,000,000.003,065,730.00
    WESTPAC BANKING8,500,000.008,730,010.00
    WESTPAC BANKING9,000,000.009,429,030.00
    WESTPAC BANKING2,000,000.002,034,000.00
    WESTPAC BANKING8,000,000.009,227,440.00
    WESTPAC BANKING9,900,000.0011,517,264.00
    WESTPAC BANKING FRN2,230,000.002,265,680.00
    WOOLWORTHS LTD6,700,000.007,143,004.00
    WSO FINANCE PTY LTD3,000,000.002,978,820.00
    社債券小計1,337,645,000.001,400,834,269.55
    (106,673,529,626)
    オーストラリアドル小計2,697,155,630.892,971,348,671.11
    (226,268,201,303)
    合計
    (外貨建証券の邦貨換算額)    		226,268,201,303
    (226,268,201,303)

    (注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    有価証券明細表注記
    外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    オーストラリアドル国債証券10銘柄14.5%100.0%
    地方債証券46銘柄24.4%
    特殊債券61銘柄13.9%
    社債券227銘柄47.2%

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    債券関連
    「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。


    通貨関連
    「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

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