有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年 1月24日至平成29年 7月24日	当期自平成29年 7月25日至平成30年 1月23日
営業収益
	受取利息	70,248	60,606
	有価証券売買等損益	2,369,613,491	11,098,479,426
	営業収益合計	2,369,683,739	11,098,540,032
営業費用
	支払利息	2,389,927	1,781,442
	受託者報酬	35,196,871	39,495,759
	委託者報酬	1,443,071,565	1,619,326,076
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	1,480,982,363	1,660,927,277
営業利益又は営業損失(△)		888,701,376	9,437,612,755
経常利益又は経常損失(△)		888,701,376	9,437,612,755
当期純利益又は当期純損失(△)		888,701,376	9,437,612,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,014,759	79,804,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)		42,772,401,569	48,719,607,264
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,966,947,315	7,629,754,256
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,966,947,315	7,629,754,256
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,801,453,250	7,079,703,727
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,801,453,250	7,079,703,727
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 5,117,004,505	※1 5,639,119,607
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,719,607,264	52,988,346,235