有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/01/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日	当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月23日
営業収益
	受取利息	248,508	9,592
	有価証券売買等損益	9,115,670,896	475,523,151
	営業収益合計	9,115,919,404	475,532,743
営業費用
	支払利息	9,138,296	2,133,107
	受託者報酬	46,067,184	41,038,218
	委託者報酬	1,888,754,294	1,682,567,004
	その他費用	328,146	329,949
	営業費用合計	1,944,287,920	1,726,068,278
営業利益又は営業損失(△)		7,171,631,484	△1,250,535,535
経常利益又は経常損失(△)		7,171,631,484	△1,250,535,535
当期純利益又は当期純損失(△)		7,171,631,484	△1,250,535,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,013,136	75,936,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,876,497,537	△26,704,218,785
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,614,567,201	4,528,275,305
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,614,567,201	4,528,275,305
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		254,665,758	262,734,888
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,665,758	262,734,888
分配金		※1 5,343,241,039	※1 4,796,485,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,704,218,785	△28,561,635,465