有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	当期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
営業収益
	受取利息	257,139	1,657
	有価証券売買等損益	11,658,359,542	20,378,439,356
	営業収益合計	11,658,616,681	20,378,441,013
営業費用
	支払利息	19,131,786	2,677,355
	受託者報酬	71,899,878	69,249,289
	委託者報酬	2,947,895,057	2,839,220,690
	その他費用	330,000	329,151
	営業費用合計	3,039,256,721	2,911,476,485
営業利益又は営業損失(△)		8,619,359,960	17,466,964,528
経常利益又は経常損失(△)		8,619,359,960	17,466,964,528
当期純利益又は当期純損失(△)		8,619,359,960	17,466,964,528
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		56,365,267	130,638,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)		29,722,842,445	26,009,625,712
剰余金増加額又は欠損金減少額		922,467,049	986,351,400
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	922,467,049	986,351,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,920,927,893	2,395,260,383
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,920,927,893	2,395,260,383
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 11,277,750,582	※1 10,757,294,629
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,009,625,712	31,179,748,136