新光世界インフラ株式ファンド

第3期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
【閲覧】

個別

2013年8月15日
60,744
2014年2月17日 +999.99%
99万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2期自 平成25年 2月16日至 平成25年 8月15日第3期自 平成25年 8月16日至 平成26年 2月17日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,581,5171,755,001
剰余金減少額又は欠損金増加額60,744991,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額60,744991,774
分配金739,853842,828
2014/05/16 15:26

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