剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成25年 2月16日至 平成25年 8月15日	第3期自 平成25年 8月16日至 平成26年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	41,090	142,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,000,766	6,875,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,581,517	1,755,001
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,581,517	1,755,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,744	991,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,744	991,774
分配金	739,853	842,828
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,875,998	10,560,884

2014/05/16 15:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金
当期首残高	2,646,588	1,427,158
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
別途積立金の取崩	1,000,000	1,118,000
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

		(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/05/16 15:26

#3 注記表（連結）

2014/05/16 15:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金	1,427,158	1,559,003
利益剰余金合計	12,905,651	11,919,497

2014/05/16 15:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 8月15日現在	平成26年 2月17日現在
元本	7,401,178,412	6,479,680,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,497,624,567	6,525,041,798

注記表

2014/05/16 15:26