新光世界インフラ株式ファンド

第6期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
【閲覧】

個別

2015年2月16日
595万
2015年8月17日 -36.57%
377万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期自 平成26年 8月16日至 平成27年 2月16日第6期自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)18,952,10827,017,432
剰余金増加額又は欠損金減少額5,958,1743,779,232
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額5,958,1743,779,232
剰余金減少額又は欠損金増加額3,116,3612,829,748
2015/11/17 9:14

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