- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/16-2022/10/17)
| Ⅰ 資産総額 | 11,069,865,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,368,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,039,496,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,118,358,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4775 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,069,865,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,368,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,039,496,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,118,358,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4775 | 円 |
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