- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/16-2025/10/15)
| Ⅰ 資産総額 | 8,059,118,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,969,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,988,148,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,125,564,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4664 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,059,118,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,969,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,988,148,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,125,564,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4664 | 円 |
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