- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 34,407,886,440 | 0.94 | 32,402,403,668 | 0.95 | 32,973,077,575 | 98.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 32,363,804 | 1.0040 | 32,493,260 | 1.0040 | 32,493,259 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 99.07 |
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