有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 32,466,803,682 | 0.77 | 25,002,685,515 | 0.77 | 25,093,592,565 | 98.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 25,354,936 | 1.0032 | 25,436,072 | 1.0032 | 25,436,071 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.44 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.54 |
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