有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)			(平成27年3月19日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券
	日本・円	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円クラス)	1,933,400,142.000	1,389,921,362
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	1,933,400,142.000 1 99.7%	1,389,921,362 99.9%
投資信託受益証券 合計				1,389,921,362
親投資信託受益証券
	日本・円	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,959,632	2,002,743
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	1,959,632 1 0.1%	2,002,743 0.1%
親投資信託受益証券 合計				2,002,743
合計				1,391,924,105

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。