有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成27年 9月24日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本・円	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円クラス)	1,735,755,073	1,190,033,678
	小計	銘柄数:1	1,735,755,073	1,190,033,678
		組入時価比率:99.4%		99.8%
	合計			1,190,033,678
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,959,632	2,002,743
	小計	銘柄数:1	1,959,632	2,002,743
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	合計			2,002,743
	合計			1,192,036,421

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。