有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 3月22日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本・円	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円クラス)	1,443,030,979	950,235,899
	小計	銘柄数:1	1,443,030,979	950,235,899
		組入時価比率:99.7%		99.9%
	合計			950,235,899
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,079,264	1,103,115
	小計	銘柄数:1	1,079,264	1,103,115
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			1,103,115
	合計			951,339,014

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。