剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,089,327	△649,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△6,374,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,409	17,510,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,409	17,510,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,045,660	29,507,982
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,045,660	29,507,982
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,374,661	△19,255,164

2014/11/20 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/20 9:26

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	96,276,467,598	6,640,728,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		420,698,359	36,636,208

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2014/11/20 9:26