有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 区 分 | 第1期 自 平成24年11月 8日 至 平成25年 8月20日 | 第2期 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 8月20日 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 191 | 266 |
| 有価証券売買等損益 | △2,650,436 | △1,164,029 |
| 為替差損益 | △1,032,459 | △85,239 |
| 営業収益合計 | △3,682,704 | △1,249,002 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,989 | 10,975 |
| 委託者報酬 | 55,649 | 153,567 |
| その他費用 | 77,395 | 119,116 |
| 営業費用合計 | 137,033 | 283,658 |
| 営業損失(△) | △3,819,737 | △1,532,660 |
| 経常損失(△) | △3,819,737 | △1,532,660 |
| 当期純損失(△) | △3,819,737 | △1,532,660 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,089,327 | △649,954 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △6,374,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,409 | 17,510,185 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,409 | 17,510,185 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,045,660 | 29,507,982 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,045,660 | 29,507,982 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,374,661 | △19,255,164 |
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