有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2019年 8月21日 至 2020年 8月20日 | 第9期 自 2020年 8月21日 至 2021年 8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,637 | - |
| 有価証券売買等損益 | 602,174,526 | △374,698,827 |
| 為替差損益 | △33,498,230 | △4,710,648 |
| 営業収益合計 | 568,679,933 | △379,409,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,874 | 49,909 |
| 受託者報酬 | 684,966 | 1,300,614 |
| 委託者報酬 | 9,589,423 | 18,208,478 |
| その他費用 | 508,544 | 865,143 |
| 営業費用合計 | 10,817,807 | 20,424,144 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 557,862,126 | △399,833,619 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 557,862,126 | △399,833,619 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 557,862,126 | △399,833,619 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 93,224,764 | △111,798,084 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △530,364,853 | △459,488,502 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 523,550,052 | 339,026,884 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 523,550,052 | 339,026,884 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 917,311,063 | 720,507,481 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 917,311,063 | 720,507,481 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △459,488,502 | △1,129,004,634 |
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