有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成28年 8月23日 至 平成29年 8月21日 | 第6期 自 平成29年 8月22日 至 平成30年 8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 521 | 33,374 |
| 有価証券売買等損益 | △8,278,517 | 92,002,547 |
| 為替差損益 | △5,660,412 | △19,121,101 |
| 営業収益合計 | △13,938,408 | 72,914,820 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,704 | 20,081 |
| 受託者報酬 | 122,995 | 269,742 |
| 委託者報酬 | 1,721,865 | 3,776,172 |
| その他費用 | 340,714 | 380,175 |
| 営業費用合計 | 2,192,278 | 4,446,170 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △16,130,686 | 68,468,650 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △16,130,686 | 68,468,650 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △16,130,686 | 68,468,650 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △14,432,136 | 133,821,307 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △123,602,748 | △248,961,789 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,536,572 | 1,679,235,923 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,536,572 | 1,679,235,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,197,063 | 1,883,461,202 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 277,197,063 | 1,883,461,202 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,961,789 | △518,539,725 |
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