有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/22-2024/08/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 2022年8月23日 至 2023年8月21日 | 第12期 自 2023年8月22日 至 2024年8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 103,420 | 198,425 |
| 有価証券売買等損益 | 428,277,927 | 2,085,545,498 |
| 為替差損益 | △389,070,270 | △376,018,515 |
| その他収益 | - | 7,817 |
| 営業収益合計 | 39,311,077 | 1,709,733,225 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 68,638 | 48,492 |
| 受託者報酬 | 2,034,698 | 2,522,956 |
| 委託者報酬 | 28,485,636 | 35,321,270 |
| その他費用 | 1,283,174 | 1,648,891 |
| 営業費用合計 | 31,872,146 | 39,541,609 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,438,931 | 1,670,191,616 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,438,931 | 1,670,191,616 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,438,931 | 1,670,191,616 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 63,687,872 | 237,125,527 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,605,282,077 | △1,954,312,101 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 638,420,639 | 804,002,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 638,420,639 | 804,002,457 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 931,201,722 | 696,298,384 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 931,201,722 | 696,298,384 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,954,312,101 | △413,541,939 |
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