有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/08/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 2021年8月21日 至 2022年8月22日 | 第11期 自 2022年8月23日 至 2023年8月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,112 | 103,420 |
| 有価証券売買等損益 | △72,749,452 | 428,277,927 |
| 為替差損益 | △99,793,133 | △389,070,270 |
| 営業収益合計 | △172,540,473 | 39,311,077 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 79,976 | 68,638 |
| 受託者報酬 | 1,679,340 | 2,034,698 |
| 委託者報酬 | 23,510,598 | 28,485,636 |
| その他費用 | 1,082,830 | 1,283,174 |
| 営業費用合計 | 26,352,744 | 31,872,146 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △198,893,217 | 7,438,931 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △198,893,217 | 7,438,931 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △198,893,217 | 7,438,931 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 95,949,549 | 63,687,872 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,129,004,634 | △1,605,282,077 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 617,243,952 | 638,420,639 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 617,243,952 | 638,420,639 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 798,678,629 | 931,201,722 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 798,678,629 | 931,201,722 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,605,282,077 | △1,954,312,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
