有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 8月20日 | 第3期 自 平成26年 8月21日 至 平成27年 8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 266 | 137 |
| 有価証券売買等損益 | △1,164,029 | △10,634,195 |
| 為替差損益 | △85,239 | 220,981 |
| 営業収益合計 | △1,249,002 | △10,413,077 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,975 | 27,254 |
| 委託者報酬 | 153,567 | 381,556 |
| その他費用 | 119,116 | 176,529 |
| 営業費用合計 | 283,658 | 585,339 |
| 営業損失(△) | △1,532,660 | △10,998,416 |
| 経常損失(△) | △1,532,660 | △10,998,416 |
| 当期純損失(△) | △1,532,660 | △10,998,416 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △649,954 | △1,479,707 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,374,661 | △19,255,164 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,510,185 | 15,325,441 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,510,185 | 15,325,441 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,507,982 | 57,924,264 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,507,982 | 57,924,264 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,255,164 | △71,372,696 |
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