有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成27年 8月21日 至 平成28年 8月22日 | 第5期 自 平成28年 8月23日 至 平成29年 8月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 134 | 521 |
| 有価証券売買等損益 | 29,635,141 | △8,278,517 |
| 為替差損益 | △781,360 | △5,660,412 |
| 営業収益合計 | 28,853,915 | △13,938,408 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,552 | 6,704 |
| 受託者報酬 | 60,728 | 122,995 |
| 委託者報酬 | 850,063 | 1,721,865 |
| その他費用 | 197,402 | 340,714 |
| 営業費用合計 | 1,109,745 | 2,192,278 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,744,170 | △16,130,686 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 27,744,170 | △16,130,686 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 27,744,170 | △16,130,686 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,502,464 | △14,432,136 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △71,372,696 | △123,602,748 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,519,441 | 153,536,572 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,519,441 | 153,536,572 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,991,199 | 277,197,063 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,991,199 | 277,197,063 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,602,748 | △248,961,789 |
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