- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/21-2025/08/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 2023年8月22日 至 2024年8月20日 | 第13期 自 2024年8月21日 至 2025年8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 198,425 | 1,119,289 |
| 有価証券売買等損益 | 2,085,545,498 | 3,621,192,532 |
| 為替差損益 | △376,018,515 | △630,996,295 |
| その他収益 | 7,817 | - |
| 営業収益合計 | 1,709,733,225 | 2,991,315,526 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,492 | - |
| 受託者報酬 | 2,522,956 | 4,810,026 |
| 委託者報酬 | 35,321,270 | 67,340,221 |
| その他費用 | 1,648,891 | 2,719,376 |
| 営業費用合計 | 39,541,609 | 74,869,623 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,670,191,616 | 2,916,445,903 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,670,191,616 | 2,916,445,903 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,670,191,616 | 2,916,445,903 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 237,125,527 | 787,615,008 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,954,312,101 | △413,541,939 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 804,002,457 | 1,876,946,023 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 804,002,457 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 1,876,946,023 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 696,298,384 | 49,425,697 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | 49,425,697 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 696,298,384 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △413,541,939 | 3,542,809,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
