有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 2020年8月21日 至 2021年8月20日 | 第10期 自 2021年8月21日 至 2022年8月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 2,112 |
| 有価証券売買等損益 | △374,698,827 | △72,749,452 |
| 為替差損益 | △4,710,648 | △99,793,133 |
| 営業収益合計 | △379,409,475 | △172,540,473 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,909 | 79,976 |
| 受託者報酬 | 1,300,614 | 1,679,340 |
| 委託者報酬 | 18,208,478 | 23,510,598 |
| その他費用 | 865,143 | 1,082,830 |
| 営業費用合計 | 20,424,144 | 26,352,744 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △399,833,619 | △198,893,217 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △399,833,619 | △198,893,217 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △399,833,619 | △198,893,217 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △111,798,084 | 95,949,549 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △459,488,502 | △1,129,004,634 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 339,026,884 | 617,243,952 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 339,026,884 | 617,243,952 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 720,507,481 | 798,678,629 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 720,507,481 | 798,678,629 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,129,004,634 | △1,605,282,077 |
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