有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2017年 8月22日 至 2018年 8月20日 | 第7期 自 2018年 8月21日 至 2019年 8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33,374 | 9,702 |
| 有価証券売買等損益 | 92,002,547 | 240,938,653 |
| 為替差損益 | △19,121,101 | △25,803,056 |
| 営業収益合計 | 72,914,820 | 215,145,299 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,081 | 12,351 |
| 受託者報酬 | 269,742 | 328,046 |
| 委託者報酬 | 3,776,172 | 4,592,482 |
| その他費用 | 380,175 | 324,733 |
| 営業費用合計 | 4,446,170 | 5,257,612 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,468,650 | 209,887,687 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,468,650 | 209,887,687 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,468,650 | 209,887,687 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 133,821,307 | 47,303,511 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △248,961,789 | △518,539,725 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,679,235,923 | 504,069,691 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,679,235,923 | 504,069,691 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,883,461,202 | 678,478,995 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,883,461,202 | 678,478,995 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △518,539,725 | △530,364,853 |
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