剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	95,949,549	63,687,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,129,004,634	△1,605,282,077
剰余金増加額又は欠損金減少額	617,243,952	638,420,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	617,243,952	638,420,639
剰余金減少額又は欠損金増加額	798,678,629	931,201,722
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	798,678,629	931,201,722
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,605,282,077	△1,954,312,101

2023/11/20 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2023/11/20 9:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/11/20 9:30

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	18,738,608,858	14,685,995,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		219,386,289	152,807,866

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであります。
(2)注記表

2023/11/20 9:30