三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリア・ハイインカム…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】で絞込み

個別

2015年10月7日: 7684万
2016年4月7日 -31.02%: 5301万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年10月7日現在 ]	[ 平成28年4月7日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,946,307	16,359,865

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月8日から翌年10月7日までであります。
(2)注記表

2016/07/06 9:38

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