有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	16,190,937,189	8,690,622	16,182,246,567
第2計算期間	1,294,583,609	2,364,259,882	15,112,570,294
第3計算期間	472,588,863	2,221,238,404	13,363,920,753
第4計算期間	378,771,846	2,219,232,205	11,523,460,394
第5計算期間	704,370,401	1,586,057,148	10,641,773,647
第6計算期間	134,607,904	2,024,841,826	8,751,539,725
第7計算期間	211,907,755	3,322,229,472	5,641,218,008
第8計算期間	150,175,668	649,350,958	5,142,042,718
第9計算期間	81,219,235	471,148,665	4,752,113,288
第10計算期間	148,694,220	337,334,650	4,563,472,858
第11計算期間	185,345,902	266,860,837	4,481,957,923
第12計算期間	61,219,941	332,390,333	4,210,787,531
第13計算期間	156,971,260	192,591,156	4,175,167,635
第14計算期間	106,611,678	241,494,306	4,040,285,007
第15計算期間	50,607,574	152,461,348	3,938,431,233
第16計算期間	293,562,388	270,782,718	3,961,210,903

<参考>「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		オーストラリア	3,563,621,897	85.55
		アメリカ	397,031,499	9.53
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	204,913,628	4.92
	純資産総額		4,165,567,024	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年4月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	894,472,855	21.47
債券先物取引 (売建)	867,380,796	△20.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	FRN APT PIPELINES 720930	社債券	―	1,883,700.00	10,004.20 10,081.1752	188,449,213 189,899,098	7.153300 2072/09/30	4.56
オーストラリア	FRN ALE PROPERTY 140820	社債券	―	1,979,100.00	9,702.23 9,585.1564	192,016,853 189,699,831	6.625000 2014/08/20	4.55
オーストラリア	FRN CALTEX AUST 370915	社債券	―	1,865,100.00	10,118.51 10,141.6653	188,720,464 189,152,200	7.145000 2037/09/15	4.54
オーストラリア	FRN WESTPAC BANK 220823	社債券	―	1,850,000.00	9,841.31 9,806.2549	182,064,246 181,415,716	5.376700 2022/08/23	4.36
オーストラリア	FRN(IN)AUST&NZBAN 220620	社債券	―	1,807,500.00	9,830.83 9,886.0828	177,692,288 178,690,946	5.405000 2022/06/20	4.29
オーストラリア	8 BRISBANE AIRPOR 190709	社債券	―	1,600,000.00	10,607.55 10,920.5778	169,720,855 174,729,245	8.000000 2019/07/09	4.19
オーストラリア	FRN WOOLWORTHS 361124	社債券	―	1,700,000.00	9,938.47 9,873.4132	168,954,088 167,848,024	5.876700 2036/11/24	4.03
オーストラリア	8.25 STOCKLAND TR 201125	社債券	―	1,500,000.00	10,862.44 11,090.6073	162,936,609 166,359,110	8.250000 2020/11/25	3.99
オーストラリア	7.5 SPI ELECTRICI 210401	社債券	―	1,500,000.00	10,557.66 10,822.6219	158,364,987 162,339,329	7.500000 2021/04/01	3.90
オーストラリア	STEP SANTOS FINAN 700922	社債券	―	1,000,000.00	15,733.14 16,179.6210	157,331,400 161,796,210	8.250000 2070/09/22	3.88
オーストラリア	8.75 DEXUS FINANC 170421	社債券	―	1,500,000.00	10,746.85 10,669.0533	161,202,782 160,035,799	8.750000 2017/04/21	3.84
オーストラリア	7.75 APT PIPELINE 200722	社債券	―	1,500,000.00	10,402.63 10,628.1391	156,039,595 159,422,087	7.750000 2020/07/22	3.83
オーストラリア	8.25 MIRVAC GROUP 150315	社債券	―	1,600,000.00	10,062.31 9,891.4173	160,997,020 158,262,677	8.250000 2015/03/15	3.80
オーストラリア	6 DBNGP FINANCE 191011	社債券	―	1,500,000.00	9,575.53 9,841.1296	143,633,028 147,616,944	6.000000 2019/10/11	3.54
オーストラリア	9.5 LEIGHTON FINA 140728	社債券	―	1,500,000.00	9,846.07 9,639.7785	147,691,104 144,596,678	9.500000 2014/07/28	3.47
オーストラリア	5.75 DOWNER GROUP 181129	社債券	―	1,500,000.00	9,339.29 9,633.2532	140,089,356 144,498,798	5.750000 2018/11/29	3.47
アメリカ	STEP CBA CAPITAL 490329	社債券	―	1,300,000.00	10,830.48 10,870.4931	140,796,311 141,316,410	6.024000 2049/03/29	3.39
オーストラリア	FRN NATIONAL CAPI 490129	社債券	―	1,500,000.00	8,904.90 9,172.0614	133,573,572 137,580,922	3.645000 2049/01/29	3.30
アメリカ	6 GOODMAN FUNDING 220322	社債券	―	1,100,000.00	11,185.51 11,462.9632	123,040,677 126,092,596	6.000000 2022/03/22	3.03
オーストラリア	7.75 GOODMAN AUST 160519	社債券	―	1,200,000.00	10,254.40 10,178.1404	123,052,867 122,137,685	7.750000 2016/05/19	2.93
アメリカ	STEP WESTPAC CAPI 880331	社債券	―	1,000,000.00	10,645.78 10,752.2453	106,457,875 107,522,453	5.256000 2088/03/31	2.58
オーストラリア	8 SYDNEY AIRPORT 150706	社債券	―	1,000,000.00	10,147.94 9,985.0769	101,479,430 99,850,769	8.000000 2015/07/06	2.40
オーストラリア	FRN INSURANCE 400319	社債券	―	1,000,000.00	9,526.00 9,579.0217	95,260,000 95,790,217	5.465000 2040/03/19	2.30
オーストラリア	8.25 DBNGP FINAN 150929	社債券	―	950,000.00	10,187.98 10,040.7564	96,785,817 95,387,186	8.250000 2015/09/29	2.29
オーストラリア	FRN AUST & NZ BAN 230619	社債券	―	700,000.00	9,732.71 9,726.5413	68,128,999 68,085,789	4.865000 2023/06/19	1.63
オーストラリア	6.5 CIVIC NEXUS 140915	社債券	―	700,000.00	9,671.74 9,590.4910	67,702,234 67,133,437	6.500000 2014/09/15	1.61
オーストラリア	6.75 MACQUARIE UN 200909	社債券	―	500,000.00	10,392.58 10,564.1149	51,962,901 52,820,574	6.750000 2020/09/09	1.27
オーストラリア	STEP AUS PAC AIR 160825	社債券	―	500,000.00	10,189.86 10,151.6486	50,949,334 50,758,243	7.000000 2016/08/25	1.22
オーストラリア	FRN BK QUEENSLAND 210510	社債券	―	500,000.00	9,811.78 9,791.1752	49,058,900 48,955,876	6.385000 2021/05/10	1.18
オーストラリア	5.75 MIRVAC GR 200918	社債券	―	500,000.00	9,607.73 9,751.6995	48,038,665 48,758,497	5.750000 2020/09/18	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.08
合 計	95.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

								平成26年4月30日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	AUST10Y (2014年6月限)		シドニー先物取引所	買建	44	オーストラリアドル	5,043,357.44	5,147,165.76	490,319,010	11.77
	AUST3Y (2014年6月限)		シドニー先物取引所	買建	39	オーストラリアドル	4,231,976.13	4,242,639.57	404,153,845	9.70
	NOTE2Y (2014年6月限)		シカゴ商品取引所	売建	23	アメリカ ドル	5,053,871.28	5,054,968.75	518,690,343	△12.45
	NOTE10Y (2014年6月限)		シカゴ商品取引所	売建	10	アメリカ ドル	1,239,196.80	1,240,000.00	127,236,400	△3.05
	NOTE5Y (2014年6月限)		シカゴ商品取引所	売建	5	アメリカ ドル	597,567.15	595,742.18	61,129,105	△1.47
	EU BOBL (2014年6月限)		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	9	ユーロ	1,127,237.40	1,131,120.00	160,324,948	△3.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。