有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	16,190,937,189	8,690,622	16,182,246,567
第2計算期間	1,294,583,609	2,364,259,882	15,112,570,294
第3計算期間	472,588,863	2,221,238,404	13,363,920,753
第4計算期間	378,771,846	2,219,232,205	11,523,460,394
第5計算期間	704,370,401	1,586,057,148	10,641,773,647
第6計算期間	134,607,904	2,024,841,826	8,751,539,725
第7計算期間	211,907,755	3,322,229,472	5,641,218,008
第8計算期間	150,175,668	649,350,958	5,142,042,718
第9計算期間	81,219,235	471,148,665	4,752,113,288
第10計算期間	148,694,220	337,334,650	4,563,472,858
第11計算期間	185,345,902	266,860,837	4,481,957,923
第12計算期間	61,219,941	332,390,333	4,210,787,531
第13計算期間	156,971,260	192,591,156	4,175,167,635
第14計算期間	106,611,678	241,494,306	4,040,285,007
第15計算期間	50,607,574	152,461,348	3,938,431,233
第16計算期間	293,562,388	270,782,718	3,961,210,903
第17計算期間	198,817,215	211,478,311	3,948,549,807
第18計算期間	213,905,600	230,402,290	3,932,053,117
第19計算期間	341,464,790	101,075,577	4,172,442,330
第20計算期間	523,580,662	221,038,395	4,474,984,597
第21計算期間	848,876,470	135,129,392	5,188,731,675
第22計算期間	921,435,883	316,739,530	5,793,428,028
第23計算期間	599,213,813	132,392,101	6,260,249,740
第24計算期間	541,369,137	509,304,356	6,292,314,521
第25計算期間	733,813,252	171,505,781	6,854,621,992
第26計算期間	483,550,530	114,571,686	7,223,600,836
第27計算期間	559,299,304	333,306,105	7,449,594,035
第28計算期間	905,192,430	182,126,107	8,172,660,358
第29計算期間	175,980,390	201,177,892	8,147,462,856
第30計算期間	327,169,364	434,692,376	8,039,939,844
第31計算期間	283,416,756	265,516,759	8,057,839,841
第32計算期間	167,981,181	108,579,607	8,117,241,415
第33計算期間	79,454,924	267,005,829	7,929,690,510
第34計算期間	53,005,697	211,711,334	7,770,984,873
第35計算期間	23,484,825	124,520,663	7,669,949,035
第36計算期間	62,088,338	203,429,822	7,528,607,551
第37計算期間	128,222,817	365,448,447	7,291,381,921
第38計算期間	61,196,730	115,478,221	7,237,100,430
第39計算期間	22,814,842	88,412,103	7,171,503,169
第40計算期間	87,928,953	130,358,450	7,129,073,672

<参考>「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		オーストラリア	5,556,048,762	90.75
		アメリカ	435,118,735	7.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	131,192,747	2.14
	純資産総額		6,122,360,244	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年4月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	966,740,719	15.79
債券先物取引 (売建)	1,332,657,265	△21.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	FRN APT PIPELINES 720930	社債券	―	3,186,100.00	8,581.85 8,554.0878	273,426,641 272,541,790	6.780000 2072/09/30	4.45
オーストラリア	FRN CALTEX AUST 370915	社債券	―	3,125,100.00	8,668.59 8,568.5160	270,902,293 267,774,693	6.830000 2037/09/15	4.37
オーストラリア	FRN WESTPAC BANK 220823	社債券	―	2,808,700.00	8,495.95 8,457.0102	238,625,972 237,532,045	5.030000 2022/08/23	3.88
オーストラリア	4.25 NATIONAL AUS 190520	社債券	―	2,700,000.00	8,645.34 8,643.6677	233,424,256 233,379,028	4.250000 2019/05/20	3.81
オーストラリア	FRN WOOLWORTHS 361124	社債券	―	2,765,900.00	8,440.07 8,394.3768	233,444,172 232,180,067	5.530000 2036/11/24	3.79
オーストラリア	STEP SANTOS FINAN 700922	社債券	―	1,850,000.00	12,684.49 12,323.3783	234,663,120 227,982,498	8.250000 2070/09/22	3.72
オーストラリア	FRN(IN)AUST&NZBAN 220620	社債券	―	2,574,600.00	8,540.15 8,481.7800	219,874,959 218,371,907	5.070000 2022/06/20	3.57
オーストラリア	4.5 TELSTRA CORP 181113	社債券	―	2,100,000.00	8,666.34 8,640.8988	181,993,203 181,458,876	4.500000 2018/11/13	2.96
オーストラリア	5 AGL ENERGY LTD 211105	社債券	―	1,900,000.00	8,666.46 8,659.0717	164,662,916 164,522,362	5.000000 2021/11/05	2.69
オーストラリア	8.25 STOCKLAND TR 201125	社債券	―	1,500,000.00	10,116.49 9,899.9803	151,747,425 148,499,704	8.250000 2020/11/25	2.43
オーストラリア	7.5 AUSNET SERVIC 210401	社債券	―	1,500,000.00	9,794.26 9,647.1615	146,913,937 144,707,423	7.500000 2021/04/01	2.36
オーストラリア	7.75 APT PIPELINE 200722	社債券	―	1,500,000.00	9,774.04 9,512.0285	146,610,694 142,680,428	7.750000 2020/07/22	2.33
オーストラリア	7.75 GOODMAN AUST 160519	社債券	―	1,700,000.00	8,572.37 8,363.5438	145,730,416 142,180,244	7.750000 2016/05/19	2.32
オーストラリア	6.25 WESFARMERS 190328	社債券	―	1,500,000.00	9,184.48 9,015.2981	137,767,250 135,229,472	6.250000 2019/03/28	2.21
アメリカ	VAR AUST & NZ BAN 220808	社債券	―	1,200,000.00	11,186.68 11,175.2937	134,240,229 134,103,525	3.450000 2022/08/08	2.19
オーストラリア	5.5 SGSP AUST 210312	社債券	―	1,500,000.00	8,961.59 8,881.2993	134,423,953 133,219,490	5.500000 2021/03/12	2.18
オーストラリア	6 DBNGP FINANCE 191011	社債券	―	1,500,000.00	8,984.53 8,845.0620	134,767,978 132,675,930	6.000000 2019/10/11	2.17
オーストラリア	8.75 DEXUS FINANC 170421	社債券	―	1,500,000.00	9,045.91 8,781.4862	135,688,714 131,722,293	8.750000 2017/04/21	2.15
オーストラリア	5.75 DOWNER GROUP 181129	社債券	―	1,500,000.00	8,805.41 8,640.8071	132,081,205 129,612,106	5.750000 2018/11/29	2.12
オーストラリア	7 SCENTRE GROUP T 161018	社債券	―	1,500,000.00	8,674.43 8,494.2232	130,116,510 127,413,349	7.000000 2016/10/18	2.08
オーストラリア	FRN NATIONAL CAPI 490129	社債券	―	1,500,000.00	8,248.34 8,209.0036	123,725,151 123,135,054	3.235000 2049/01/29	2.01
アメリカ	5.125 SYDNEY AIRP 210222	社債券	―	1,000,000.00	12,118.63 12,112.7453	121,186,389 121,127,453	5.125000 2021/02/22	1.98
オーストラリア	3 BHP BILLITON FI 200330	社債券	―	1,300,000.00	8,144.01 8,147.9715	105,872,130 105,923,629	3.000000 2020/03/30	1.73
オーストラリア	8 BRISBANE AIRPOR 190709	社債券	―	1,100,000.00	9,691.91 9,436.9101	106,611,054 103,806,011	8.000000 2019/07/09	1.70
オーストラリア	4.5 SCENTRE MGMT 210908	社債券	―	1,200,000.00	8,557.19 8,618.3308	102,686,283 103,419,969	4.500000 2021/09/08	1.69
オーストラリア	3.25 MACQUARIE BA 200303	社債券	―	1,200,000.00	8,300.07 8,252.9804	99,600,917 99,035,765	3.250000 2020/03/03	1.62
アメリカ	4.6 WOODSIDE FINA 210510	社債券	―	850,000.00	11,452.70 11,413.2537	97,348,025 97,012,656	4.600000 2021/05/10	1.58
オーストラリア	7.25 COMMONWEALTH 200205	社債券	―	1,000,000.00	9,743.05 9,557.8151	97,430,548 95,578,151	7.250000 2020/02/05	1.56
オーストラリア	7.5 QANTAS AIRWAY 210611	社債券	―	1,000,000.00	9,370.82 9,359.5233	93,708,240 93,595,233	7.500000 2021/06/11	1.53
オーストラリア	6 BRISBANE AIRPOR 201021	社債券	―	1,000,000.00	9,228.32 9,042.9952	92,283,267 90,429,952	6.000000 2020/10/21	1.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	97.86
合 計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成28年4月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	NOTE10Y (2016年6月限)	シカゴ商品取引所	買建	2	アメリカ ドル	261,254.60	259,562.50	28,486,984	0.47
	AUST10Y (2016年6月限)	シドニー先物取引所	買建	79	オーストラリアドル	10,290,550.27	10,243,772.79	854,330,650	13.95
	AUST3Y (2016年6月限)	シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,005,178.50	1,006,272.00	83,923,084	1.37
	NOTE2Y (2016年6月限)	シカゴ商品取引所	売建	50	アメリカ ドル	10,945,991.80	10,917,969.00	1,198,247,097	△19.57
	EU SCTZ (2016年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	5	ユーロ	559,718.00	559,025.00	69,386,183	△1.13
	EU BOBL (2016年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	4	ユーロ	525,074.40	523,880.00	65,023,985	△1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。